Karnalyte Resources (KRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -955.00K | -839.00 | -1.17M | -2.56M |
| רווח נקי | -992.00K | -1.66M | -1.42K | -1.73M | -2.19M |
| פחת והפחתות | 13.00K | 12.00K | 12.00K | 13.00K | 53.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 34.00K | 37.00K | 32.00 | 38.00K | 26.00K |
| שינוי בהון החוזר | -165.00K | 207.00K | 103.00 | -85.00K | -805.00K |
| יתרת לקוחות | -3.00K | -10.00K | 99.00 | -112.00K | 67.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -162.00K | 217.00K | 4.00 | 27.00K | -872.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -38.00K | 448.00K | -11.55K | 588.00K | -85.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 629.00K | -471.00K | -546.00 | -754.00K | -422.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -779.00K | -732.00K | -546.00K | -1.03M | -524.00K |
| רכישות, נטו | 1.41M | 0 | 0 | 275.00K | 101.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 261.00K | -546.00 | -754.00 | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 3.80K | -39.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.86M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -58.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 351.00K | 870.00K | 2.30K | 3.68M | 1.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 6.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -519.00K | -1.43M | -1.39K | 1.88M | -3.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 870.00K | 2.30M | 3.68K | 1.80M | 4.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 351.00K | 870.00K | 2.30K | 3.68M | 1.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.93M | -1.69M | -546.84K | -2.20M | -3.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -955.00K | -839.00 | -1.17M | -2.56M |
| הוצאות הוניות | -779.00K | -732.00K | -546.00K | -1.03M | -524.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD