Kore Mining Ltd (KORE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20M | -84.03K | -1.01M | -3.49M | -8.26M |
| רווח נקי | -1.81M | -1.55M | -1.56M | -4.22M | 295.37K |
| פחת והפחתות | 9.69K | 37.11K | 105.04K | 192.22K | 125.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.36K | 120.59K | 186.00K | 589.02K | 1.21M |
| שינוי בהון החוזר | -436.04K | 1.23M | 284.57K | -79.69K | -553.92K |
| יתרת לקוחות | -17.17K | -24.60K | 211.78K | -40.88K | -92.90K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 40.88K | 92.90K |
| יתרת ספקים | -399.12K | 1.33M | -5.81K | -72.80K | -588.66K |
| הון חוזר אחר | -19.74K | -74.10K | 78.60K | -6.89K | 34.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.97K | 80.55K | -19.79K | 24.30K | 26.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -229.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 4.00 | 0 | -112.18K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.00M | 79.98K | 216.55K | 616.50K | 7.18M |
| פירעון חוב | 0 | -10.27K | -89.90K | -163.89K | -104.90K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00M | 0 | 0 | 864.97K | 8.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 90.25K | 306.45K | -84.58K | -747.83K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 800.41K | 4.74K | 22.21K | 743.34K | 3.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -196.00 | -13.42K | 71.24K | 24.89K | -4.99K |
| שינוי נטו במזומנים | 795.67K | -17.47K | -721.13K | -2.85M | -1.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.74K | 22.21K | 743.34K | 3.59M | 4.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 800.41K | 4.74K | 22.21K | 743.34K | 3.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.20M | -84.03K | -1.01M | -3.49M | -8.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20M | -84.03K | -1.01M | -3.49M | -8.26M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 4.00 | 0 | -112.18K |
הנתונים מוצגים ב-CAD