K92 Mining (KNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.83M | 185.09M | 74.43M | 73.13M | 61.22M |
| רווח נקי | 274.92M | 111.22M | 33.16M | 35.52M | 27.24M |
| פחת והפחתות | 28.71M | 33.26M | 35.90M | 20.34M | 14.08M |
| מס הכנסה נדחה | 17.19M | 12.20M | 7.29M | 7.15M | 6.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.50M | 6.27M | 6.67M | 4.38M | 11.06M |
| שינוי בהון החוזר | -49.24M | 14.73M | -7.64M | 601.00K | 1.44M |
| יתרת לקוחות | -44.00M | 3.21M | 213.00K | -7.34M | 2.30M |
| מלאי | -26.37M | -3.60M | -6.50M | -2.55M | -4.33M |
| יתרת ספקים | 19.55M | 4.72M | 1.65M | 11.16M | 2.35M |
| הון חוזר אחר | 1.58M | 10.39M | -3.01M | -677.00K | 1.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.76M | 40.67M | -944.00K | 5.14M | 807.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -197.13M | -174.47M | -108.67M | -71.73M | -39.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -219.69M | -159.82M | -102.27M | -71.73M | -39.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.21M | -6.39M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.56M | 6.57M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -20.00M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.06M | 60.65M | -3.50M | 39.41M | -1.71M |
| פירעון חוב | -10.38M | 55.54M | -5.25M | -4.87M | -7.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.39M | 0 | 0 | 38.32M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.95M | 5.11M | 1.76M | 5.95M | 5.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 230.46M | 140.07M | 72.65M | 109.94M | 71.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.99M | -3.85M | 445.00K | -2.14M | 83.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 83.76M | 67.42M | -37.29M | 38.67M | 19.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 146.70M | 72.65M | 109.94M | 71.27M | 51.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 230.46M | 140.07M | 72.65M | 109.94M | 71.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.14M | 25.27M | -27.84M | 1.40M | 21.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.83M | 185.09M | 74.43M | 73.13M | 61.22M |
| הוצאות הוניות | -219.69M | -159.82M | -102.27M | -71.73M | -39.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD