Kiplin Metals (KIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -182.16K | -280.22K | -201.35K | -157.66K | -529.26K |
| רווח נקי | -203.17K | -194.27K | -682.97K | -436.82K | -398.59K |
| פחת והפחתות | 0 | 86.85K | 86.85K | 86.67K | 11.83K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 377.16K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.69K | -85.94K | 17.62K | 266.22K | -142.50K |
| יתרת לקוחות | 10.60K | 3.09K | -7.29K | -1.60K | 2.51K |
| מלאי | 0 | 0 | -22.56K | 1.60K | -2.51K |
| יתרת ספקים | 0 | -89.68K | 22.56K | -38.37K | 10.96K |
| הון חוזר אחר | -906.00 | 654.00 | 24.91K | 304.59K | -153.46K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.32K | -86.85K | 0 | -73.73K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 700.61K | -32.92K | -763.72K | -75.83K | -93.97K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.31K | 0 | -13.72K | -75.83K | -93.97K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -32.92K | -750.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 782.92K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 314.55K | 0 | 1.43M | 243.99K | 53.83K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -50.00K | 50.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 314.55K | 0 | 212.50K | 293.99K | 3.83K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.22M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.03M | 197.73K | 510.86K | 44.55K | 34.05K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 832.99K | -313.13K | 466.32K | 10.49K | -569.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 197.73K | 510.86K | 44.55K | 34.05K | 603.46K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.03M | 197.73K | 510.86K | 44.55K | 34.05K |
| תזרים מזומנים חופשי | -182.16K | -280.22K | -215.06K | -233.49K | -623.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -182.16K | -280.22K | -201.35K | -157.66K | -529.26K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 0 | -13.72K | -75.83K | -93.97K |
הנתונים מוצגים ב-CAD