Kingman Minerals (KGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -236.05K | -110.50K | -106.62K | -341.54K | -1.60M |
| רווח נקי | -246.72K | -201.39K | -313.06K | -746.83K | -2.19M |
| פחת והפחתות | 0 | 95.71K | 0 | 0 | 60.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.58K |
| שינוי בהון החוזר | -21.18K | 31.00K | 189.60K | 424.89K | 159.71K |
| יתרת לקוחות | -3.63K | 9.69K | 3.44K | -5.85K | 851.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -17.55K | 21.31K | 186.16K | 430.74K | 158.86K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.84K | -35.81K | 16.84K | -19.59K | -371.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.28K | -100.10K | -121.30K | -464.75K | -813.88K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.28K | -100.10K | -121.00 | -464.75K | -813.88K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -100.10K | -121.18K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 458.74K | 249.40K | 230.00K | 658.70K | 2.49M |
| פירעון חוב | -30.02K | 249.40K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 429.27K | 0 | 230.00K | 692.25K | 2.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 59.50K | 0 | 0 | -33.56K | 467.09K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 260.91K | 59.50K | 20.70K | 18.62K | 166.21K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 201.42K | 38.80K | 2.07K | -147.59K | 72.99K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.50K | 20.70K | 18.62K | 166.21K | 93.23K |
| מזומנים בסוף התקופה | 260.91K | 59.50K | 20.70K | 18.62K | 166.21K |
| תזרים מזומנים חופשי | -236.05K | -110.50K | -106.62K | -806.29K | -2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -236.05K | -110.50K | -106.62K | -341.54K | -1.60M |
| הוצאות הוניות | -1.00 | 0 | -121.00 | -464.75K | -813.88K |
הנתונים מוצגים ב-CAD