Kingfisher Metals (KFR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89M | -945.63K | -1.28M | -1.42M | -1.54M |
| רווח נקי | -774.34K | -1.87M | -1.47M | -2.17M | -3.77M |
| פחת והפחתות | 82.20K | 91.44K | 82.14K | 87.36K | 52.91K |
| מס הכנסה נדחה | 1.63M | -474.00K | 273.00K | 1.11M | 526.90K |
| תגמול מבוסס מניות | 916.29K | 308.36K | 210.00 | 343.75K | 1.23M |
| שינוי בהון החוזר | -457.46K | -28.76K | 53.05K | -181.37K | -189.04K |
| יתרת לקוחות | -329.31K | 119.61K | 101.26K | -30.52K | -203.98K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -128.15K | -148.37K | -48.21K | -150.84K | 14.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.29M | 1.03M | -219.23K | -610.00K | 607.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.23M | -1.00M | -3.08M | -6.21M | -5.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.23M | -1.00M | -3.02M | -6.21M | -4.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.54K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -146.50K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.50K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 100.00 | -58.60K | 0 | -146.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.07M | 2.06M | 2.79M | 4.75M | 11.13M |
| פירעון חוב | -41.38K | -32.87K | -6.90K | 0 | -551.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 12.11M | 2.11M | 2.83M | 4.85M | 10.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -16.95K | 0 | -105.44K | 422.05K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.28M | 331.90K | 226.22K | 1.80M | 4.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 944.49K | 105.68K | -1.57M | -2.89M | 4.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 331.90K | 226.22K | 1.80M | 4.69M | 116.74K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.28M | 331.90K | 226.22K | 1.80M | 4.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.91M | -1.95M | -4.31M | -7.64M | -6.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89M | -945.63K | -1.28M | -1.42M | -1.54M |
| הוצאות הוניות | -21.08K | -1.00M | -3.02M | -6.21M | -4.99M |
הנתונים מוצגים ב-CAD