TripSitter Clinic Ltd (KETA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.52K | -201.59K | -1.39M | -1.76M | -92.97K |
| רווח נקי | -9.61K | -304.86K | -1.87M | -10.22M | -178.75K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.66K | 42.31K | 337.65K | 18.58K |
| שינוי בהון החוזר | 57.84K | 103.99K | 431.25K | 185.09K | 67.20K |
| יתרת לקוחות | 0 | 15.05K | 44.24K | 297.46K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | -367.57K | -278.14K | 0 |
| יתרת ספקים | 57.84K | 59.57K | 323.32K | -19.31K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 29.37K | 431.25K | 185.09K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -94.75K | -17.37K | 3.15K | 7.94M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 2.30M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.30M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.91K | 139.55K | 136.43K | 16.16K | 865.37K |
| פירעון חוב | 54.91K | 139.55K | 136.43K | 0 | 17.88K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 31.54K | 864.01K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -15.38K | -16.52K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20K | 2.83K | 54.85K | 1.30M | 772.39K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.02K | 10.02K | 12.61K | -27.74K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.63K | -52.02K | -1.24M | 525.67K | 772.39K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.83K | 54.85K | 1.30M | 772.39K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20K | 2.83K | 54.85K | 1.30M | 772.39K |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.52K | -201.59K | -1.39M | -1.76M | -92.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.52K | -201.59K | -1.39M | -1.76M | -92.97K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD