דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Kelt Exploration (KEL)

KEL

Kelt Exploration (TSX:KEL)

דירוג:
60ניטרלי
מחיר יעד:
C$12.50(▲20.54% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
10.08.2026

הציון נתמך בעיקר במאזן שמרני ובהכנסות משתפרות ב-12 החודשים האחרונים, אך נבלם בשל תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך ורווחיות חלשה יותר לעומת רמות המחזור הקודם. האינדיקטורים הטכניים הם ברובם ניטרליים, בעוד שהשווי מהווה גורם מכביד משמעותי בשל P/E גבוה והיעדר תשואת דיבידנד מוצהרת.

iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Kelt Exploration (KEL)

שווי שוק
C$2.38B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
842.89K
מכפיל רווח (P/E)
41.6
בטא (שנתי)
0.17
צמיחת הכנסות
30.30%
צמיחת רווח למניה
-24.69%
מדינה
קנדה
מספר עובדים
85
מגזר
אנרגיה
עוצמת המגזר
52
תעשייה
Oil & Gas Exploration & Production

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

קלט אקספלוריישן מייצרת הכנסות באמצעות הפקה ומכירה של פחמימנים — בעיקר גז טבעי ונפט גולמי, וכן נוזלי גז טבעי נלווים, אם הם מופקים — מהבארות המופעלות על ידה ומהבארות שאינן מופעלות על ידה. ההכנסות נוצרות כאשר הכמויות המופקות נמכרות לרוכשים או למשווקים מצדדים שלישיים, במחירים הצמודים למדדי שוק מקובלים באותה עת, כגון מחירי גז טבעי ונפט גולמי אזוריים, בניכוי עלויות הובלה והסדרי שיווק אחרים. רווחי החברה מושפעים מ-(1) מחירי הסחורות בפועל, לרבות פערים ביחס למחירי הייחוס, (2) היקפי ההפקה ושיעורי הירידה, (3) עלויות התפעול, (הוצאות תפעול בשטח), (4) תמלוגים המשולמים לבעלי זכויות מינרלים או לכתר, (5) עלויות הובלה ועיבוד לצורך שינוע וטיפול במוצר, לרבות כל שירותי תשתית של צדדים שלישיים, ו-(6) פעילות גידור ונגזרים המשמשת לניהול סיכון המחיר, אשר יכולה להגדיל או להקטין את ההכנסות בפועל בהתאם לתנועות השוק. נוסף על מכירות שוטפות מהפקה, קלט אקספלוריישן יכולה גם לייצר מזומנים באמצעות מימוש נכסי נפט וגז, וכן באמצעות אופטימיזציה של תוכנית הפיתוח שלה כדי להוסיף עתודות וכושר הפקה, התומכים במכירות עתידיות.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

קלט אקספלוריישן מציגה בסיס פיננסי איתן, עם מינוף נמוך עד מתון ויצירת מזומנים תפעולית יציבה, אך המחזור הנוכחי פחות רווחי בהשוואה לשנים 2021–2023, עם שחיקה ניכרת במרווחים ותשואות נמוכות יותר על ההון. המגמה בטווח הקרוב משתפרת בצד ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך נותר נקודת המעקב העיקרית, שכן הוא עלול להגביל את התשואות לבעלי המניות ולהגדיל את התלות במימון חיצוני אם תנאי הסחורות ייחלשו.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות589.70M466.99M468.43M436.41M613.36M316.76M
רווח גולמי133.48M71.85M134.48M141.51M308.60M121.85M
EBITDA289.65M278.89M211.41M244.48M327.84M229.39M
רווח נקי56.98M63.06M45.42M85.97M158.76M114.26M
מאזן
סך הנכסים1.75B1.60B1.45B1.26B1.13B913.50M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר2.53M90.00K228.00K14.34M125.00K719.00K
סך החוב187.94M180.88M111.07M1.46M12.35M2.16M
סך ההתחייבויות556.53M460.88M387.68M256.63M226.68M190.77M
הון בעלי המניות1.20B1.14B1.06B1.00B901.42M722.72M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-72.94M-49.15M-124.00M630.00K-11.56M-62.65M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת311.24M264.26M209.15M283.22M306.02M159.71M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-355.84M-340.57M-336.57M-265.49M-328.95M-191.54M
תזרים מזומנים מפעילות מימון47.06M76.18M113.31M-3.52M22.33M973.00K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
PXTPXT
74תשואת יתר
AAVAAV
63ניטרלי
VETVET
62ניטרלי
CJCJ
62ניטרלי
KELKEL
60ניטרלי
SDESDE
57ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Parex Resources74תשואת יתרC$2.90B3.6727.68%6.53%13.63%361.28%
Advantage Energy63ניטרליC$1.79B21.064.91%—6.20%55.63%
Vermilion Energy62ניטרליC$2.98B-6.57-19.54%3.34%-2.21%-142.44%
Cardinal Energy62ניטרליC$2.39B38.886.96%6.27%17.51%-35.86%
Kelt Exploration60ניטרליC$2.38B41.584.95%—30.30%-24.69%
Spartan Delta57ניטרליC$3.05B43.8910.71%—76.79%82.39%
*מגזר65ניטרלי$15.17B7.614.09%5.20%3.87%-62.32%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
11.715.3884.99%
10.69-0.81-7.04%
19.469.1989.50%
30.1313.0175.96%
13.606.2585.08%
14.879.05155.50%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 10 באוגוסט 2026