ניתוח באמצעות AI של Kadestone Capital Corp. (KDSX)
Kadestone Capital Corp. (KDSX)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$0.24(▼25.31% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 11.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד, הכוללים הכנסות כמעט אפסיות, הפסדים מתמשכים, הון עצמי שלילי ושריפת מזומנים נמשכת. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמת ירידה חדה עם מומנטום שלילי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, משום שה-P/E השלילי משקף חוסר רווחיות, ולא זמינים נתוני תשואת דיבידנד.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Kadestone Capital Corp. (KDSX)
- שווי שוק
- C$11.73M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.16K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.91
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- -25.24%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 10
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Development
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, האיכות הפיננסית של Kadestone Capital נראית חלשה. ההכנסות קרסו למעשה לאפס בעוד שההפסדים נותרו משמעותיים, המאזן הידרדר עם הון עצמי שלילי וחוב גבוה, ותזרים המזומנים נותר שלילי באופן מתמשך למרות שיפור מתון לאחרונה. הדוחות הכספיים מצביעים על סיכון מוגבר במימון ובביצוע, עד שהחברה תוכל לחדש יצירת הכנסות משמעותית ולייצב את מבנה ההון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IEI
HOT.UN
MPCT.UN
INO.UNKDSXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 באוקטובר 2026