Kodiak Copper (KDK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.97M | -2.38M | -1.89M | -2.80M | -1.90M |
| רווח נקי | -1.17M | -2.43M | -1.90M | -1.47M | -1.81M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 41.46K | 450.00 | 384.00 |
| מס הכנסה נדחה | 351.14K | 1.51M | 789.00K | 188.00K | 29.77K |
| תגמול מבוסס מניות | 557.15K | 643.95K | 694.89K | 1.56M | 1.43M |
| שינוי בהון החוזר | 166.54K | -154.28K | 213.25K | -741.99K | 208.79K |
| יתרת לקוחות | 59.15K | 24.38K | -40.11K | -25.32K | -51.32K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 107.39K | -178.66K | 253.36K | -716.67K | 260.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.31M | -1.95M | -1.73M | -2.33M | -1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.32M | -7.26M | -9.73M | -8.67M | -5.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.25M | -7.26M | -9.51M | -8.60M | -5.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -107.99K | 0 | 0 | -75.67K | -14.99K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.58K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -107.99K | -1.21K | -215.43K | -75.67K | -14.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.10M | 6.56M | 7.96M | 10.09M | 16.30M |
| פירעון חוב | 0 | -30.00 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.10M | 6.53M | 7.77M | 8.97M | 12.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 28.16K | 193.19K | 1.12M | 3.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.43M | 3.63M | 6.69M | 10.37M | 11.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.05K | 22.89K | -26.53K | -13.88K | -5.09K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.80M | -3.06M | -3.68M | -1.40M | 9.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.63M | 6.69M | 10.37M | 11.77M | 2.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.43M | 3.63M | 6.69M | 10.37M | 11.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.97M | -9.64M | -11.40M | -11.40M | -7.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.97M | -2.38M | -1.89M | -2.80M | -1.90M |
| הוצאות הוניות | -5.25M | -7.26M | -9.51M | -8.60M | -5.18M |
הנתונים מוצגים ב-CAD