Turmalina Metals Corp (KCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.00M | -1.48M | -4.34M | -3.24M | -5.43M |
| רווח נקי | -7.57M | -5.25M | -5.48M | -4.06M | -6.17M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.60M | 646.45K | 286.22K | 0 | 616.71K |
| שינוי בהון החוזר | -997.16K | 1.02M | 54.85K | 427.24K | 121.58K |
| יתרת לקוחות | -52.14K | -30.18K | 29.68K | 39.07K | 209.52K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -945.01K | 1.05M | 25.16K | 388.17K | -87.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.98K | 2.11M | 795.53K | 390.94K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.02K | -467.34K | -336.95K | -745.42K | -868.15K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.02K | -467.34K | -336.95K | -745.42K | -868.15K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.75M | 1.95M | 4.68M | 0 | 300.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 21.87M | 2.10M | 5.00M | 0 | 300.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.12M | -150.74K | -318.85K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.70M | 28.95K | 22.17K | 20.66K | 4.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.67M | 6.78K | 1.51K | -3.99M | -6.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.95K | 22.17K | 20.66K | 4.01M | 10.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.70M | 28.95K | 22.17K | 20.66K | 4.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.09M | -1.94M | -4.68M | -3.99M | -6.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.00M | -1.48M | -4.34M | -3.24M | -5.43M |
| הוצאות הוניות | -83.02K | -467.34K | -336.95K | -745.42K | -868.15K |
הנתונים מוצגים ב-CAD