New Tech Lithium Corp (KCLI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -395.22K | -299.73K | -332.72K | -135.69K | -425.26K |
| רווח נקי | -1.41M | -360.49K | -304.81K | -1.22M | -642.20K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | — | — | — |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | — | 0 | — |
| תגמול מבוסס מניות | 179.60K | 79.88K | — | 0 | 37.86K |
| שינוי בהון החוזר | -189.79K | -19.13K | -56.27K | 54.64K | 17.67K |
| יתרת לקוחות | 19.67K | -27.88K | 964.00 | 15.95K | 29.04K |
| מלאי | 0 | 27.88K | -964.00 | -15.95K | -29.04K |
| יתרת ספקים | 0 | 29.67K | -50.05K | 52.68K | -62.64K |
| הון חוזר אחר | -209.46K | -48.79K | -6.22K | 1.96K | 80.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.02M | 107.76K | 28.35K | 1.03M | 161.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -447.61K | -602.21K | -174.39K | -115.66K | -384.83K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.73K | -602.21K | -174.39K | -163.34K | -498.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 47.68K | 56.52K |
| פעילויות השקעה אחרות | -427.89K | 0 | 0 | — | 56.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 987.20K | 917.53K | 606.08K | 150.60K | 602.70K |
| פירעון חוב | 40.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 947.20K | 917.53K | 606.08K | 150.60K | 602.70K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 235.00K | 91.49K | 83.21K | 1.15K | 99.93K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -859.00 | -7.31K | -16.92K | 1.98K | -8.63K |
| שינוי נטו במזומנים | 143.51K | 8.28K | 82.06K | -98.77K | -216.02K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 91.49K | 83.21K | 1.15K | 99.93K | 315.95K |
| מזומנים בסוף התקופה | 235.00K | 91.49K | 83.21K | 1.15K | 99.93K |
| תזרים מזומנים חופשי | -414.95K | -901.94K | -507.11K | -299.03K | -923.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -395.22K | -299.73K | -332.72K | -135.69K | -425.26K |
| הוצאות הוניות | -19.73K | -602.21K | -174.39K | -163.34K | -498.25K |
הנתונים מוצגים ב-CAD