Intellabridge Technology (KASH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -163.46K | -1.19M | -1.21M | -1.71M | -1.97M |
| רווח נקי | -544.30K | -1.04M | -1.51M | -3.47M | -1.04M |
| פחת והפחתות | 1.46K | 1.01K | 2.92K | 2.44K | 719.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.50K | 55.54K | 36.90K | 480.00 |
| שינוי בהון החוזר | 334.60K | -167.80K | 21.99K | 245.34K | -531.21K |
| יתרת לקוחות | 1.59K | 1.95K | -323.00 | 16.00 | -10.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -43.95K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 376.97K | -169.75K | 22.31K | 245.32K | -531.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.77K | 4.81K | 220.42K | 1.47M | -400.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.06K | -241.55K | -354.25K | 151.41K | -1.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.06K | -2.51K | -354.25K | -312.69K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.16K | -1.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -239.04K | 0 | 465.25K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.67K | 261.06K | 1.79M | 3.32M | 5.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.87K | -94.60K | 28.79K | -197.66K | 34.87K |
| שינוי נטו במזומנים | -258.39K | -1.53M | -1.54M | -1.76M | 5.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 261.06K | 1.79M | 3.32M | 5.08M | 7.03K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.67K | 261.06K | 1.79M | 3.32M | 5.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -246.52K | -1.43M | -1.57M | -2.02M | -1.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -163.46K | -1.19M | -1.21M | -1.71M | -1.97M |
| הוצאות הוניות | -83.06K | -241.55K | -354.25K | -312.69K | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD