Kalo Gold Holdings (KALO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.54 | 2.29 | 2.50 | 0.77 | 0.35 |
| יחס מהיר | 16.54 | 2.29 | 2.50 | 0.77 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 15.35 | 1.94 | 2.27 | 0.70 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -16.36 | -3.03 | -3.50 | -5.31 | -3.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.32 | -1.91 | -1.52 | -2.42 | -2.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.68M | 2.12M | 787.93K | -147.02K | -489.71K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.69 | 1.57 | 2.21 | -1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.93 | 0.64 | 0.65 | 0.15 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100,005.66% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.45% | 111.79% | 126.64% | 115.90% | 100.28% |
| תשואה על הנכסים | -95.31% | -124.83% | -129.16% | -294.00% | -598.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -161.75% | -210.99% | -202.42% | -650.40% | 920.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -96.85% | -188.74% | -0.16% | -561.16% | 918.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -96.85% | -188.74% | -0.16% | -561.16% | 918.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -95.31% | -124.83% | -129.16% | -294.00% | -598.58% |
| תשואת רווחים | -67.95% | -22.52% | -49.89% | -61.85% | -68.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.15 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,381.92 | -13,476.70 | -4,214.84 | -5,666.41 | -5,924.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,381.92 | 13,476.70 | 4,214.84 | 5,666.41 | 5,924.60 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.06 | -0.03 | -0.06 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.06 | -0.03 | -0.06 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.06 | 1.00 | 1.02 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.63 | -16.96 | 0 | -60.72 | -18.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.63 | -16.96 | 0 | -60.72 | -18.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -61.92% | -14.90% | -21.22% | -28.32% | -55.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.09 | -4.44 | -2.00 | -1.62 | -1.46 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.49 | 9.37 | 4.06 | 10.52 | -13.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.61 | -6.71 | -4.71 | -3.53 | -1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69 | -7.11 | -4.71 | -3.59 | -1.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 9.37 | 4.06 | 10.52 | -13.40 |
| מכפיל שווי חברה | -0.54 | -3.83 | -1.39 | -1.72 | -1.44 |
| שווי חברה | 4.97M | 19.03M | 2.56M | 5.20M | 3.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.54 | -3.83 | -1.39 | -1.72 | -1.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.59 | -5.75 | -3.22 | -3.25 | -1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | -6.09 | -3.22 | -3.30 | -1.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.09 | -0.06 | -0.14 | -0.18 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1,000.06 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.00 | 1.15 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.62 | 0.43 | 0.45 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-CAD