Japan Gold (JG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.56M | -3.28M | -3.24M | -3.08M | -2.03M |
| רווח נקי | -4.99M | -4.16M | -3.27M | -3.94M | -3.33M |
| פחת והפחתות | 10.23K | 4.89K | 4.13K | 5.32K | 6.44K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 162.38K | 55.81K |
| תגמול מבוסס מניות | 882.82K | 246.15K | 22.64K | 811.84K | 686.81K |
| שינוי בהון החוזר | 171.29K | 201.79K | -19.86K | -79.79K | 543.03K |
| יתרת לקוחות | 450.24K | -562.88K | 2.72K | 42.00 | 151.85K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -278.95K | 764.67K | -22.58K | -79.83K | 391.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 359.58K | 671.78K | 25.84K | -40.91K | 5.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.67M | -1.27M | -2.83M | -6.64M | -4.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.36K | -1.21M | -7.82K | -118.88K | -4.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.78M | -56.93K | -2.82M | -6.53M | 250.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.04M | 2.72M | 6.01M | -22.49K | 16.01M |
| פירעון חוב | 0 | 2.72M | 0 | -22.49K | -91.28K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.04M | 0 | 5.82M | 0 | 15.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 190.00K | 0 | 121.44K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.97M | 80.47K | 1.97M | 2.14M | 11.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -259.99K | -637.99K | -116.41K | -64.63K | -98.96K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.89M | -2.46M | -170.59K | -9.82M | 9.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.23K | 1.97M | 2.14M | 11.95M | 2.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.97M | 80.47K | 1.97M | 2.14M | 11.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.67M | -3.38M | -3.25M | -3.20M | -6.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.56M | -3.28M | -3.24M | -3.08M | -2.03M |
| הוצאות הוניות | -106.36K | -106.49K | -7.82K | -118.88K | -4.54M |
הנתונים מוצגים ב-CAD