Jericho Energy Ventures (JEV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43M | -3.03M | -3.20M | -3.69M | -4.17M |
| רווח נקי | -11.37M | -7.44M | -9.70M | -4.52M | -6.25M |
| פחת והפחתות | 530.61K | 964.15K | 848.87K | 533.12K | 509.83K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -733.18K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.01M | 62.11K | 227.36K | 2.06M | 1.29M |
| שינוי בהון החוזר | 483.54K | 682.09K | 568.80K | 405.82K | 496.89K |
| יתרת לקוחות | 14.04K | 71.68K | -47.07K | -30.04K | -27.91K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -512.84K |
| יתרת ספקים | 446.90K | 0 | 914.89K | 263.12K | 512.84K |
| הון חוזר אחר | 22.60K | 610.41K | -299.01K | 172.74K | 472.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.91M | 2.70M | 4.86M | -1.02M | -221.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 981.89K | -141.63K | -45.27K | -2.31M | -3.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.36K | -395.68K | -1.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 81.56K | -1.92M |
| רכישת השקעות | 0 | -141.63K | -76.14K | -1.97M | -391.99K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00M | 0 | 0 | -81.56K | -900.03K |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.35K | 0 | 33.23K | 62.65K | 954.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.50M | 3.21M | 2.93M | 1.02M | 10.18M |
| פירעון חוב | -134.01K | 1.22M | 0 | 517.67K | 4.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.07M | 1.66M | 2.94M | 491.67K | 4.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 559.63K | 340.50K | -10.81K | -227.63K | 1.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.37K | 72.07K | 36.53K | 349.64K | 6.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.82K | -3.59K | 617.00 | 335.00 | -24.67K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.88K | 35.54K | -313.11K | -4.55M | 2.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.48K | 36.53K | 349.64K | 4.90M | 3.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.37K | 72.07K | 36.53K | 349.64K | 6.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.43M | -3.03M | -3.26M | -4.08M | -5.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43M | -3.03M | -3.20M | -3.26M | -4.17M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -58.16K | -395.68K | -1.08M |
הנתונים מוצגים ב-CAD