James Bay Resources (JBR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -603.28K | -434.08K | -983.32K | -753.77K | 306.05K |
| רווח נקי | -1.33M | -976.43K | -1.03M | -2.33M | 2.08M |
| פחת והפחתות | 34.20K | 54.81K | 54.66K | 38.88K | 7.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -11.62K | 0 | 0 | -2.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.30K |
| שינוי בהון החוזר | 610.12K | 287.59K | 223.87K | -139.88K | 453.63K |
| יתרת לקוחות | 1.26K | 3.34K | -9.08K | 793.00 | 3.34K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 608.86K | 284.26K | 232.95K | -140.67K | 450.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.57K | 211.58K | -236.20K | 1.67M | 3.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 158.66K | 845.97K | 562.72K | -630.74K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 158.66K | 845.97K | 544.50K | -630.74K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -652.91K | -1.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 158.66K | 845.97K | 671.14K | 1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 620.19K | 261.02K | 148.82K | 166.82K | 299.54K |
| פירעון חוב | 427.42K | 261.02K | -68.42K | 154.32K | 6.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 66.88K | 0 | 170.00K | 12.50K | 300.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 125.89K | 0 | 217.24K | 12.50K | 293.54K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.27K | 3.37K | 17.77K | 6.29K | 30.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.90K | -14.40K | 11.47K | -24.23K | -25.14K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.37K | 17.77K | 6.29K | 30.52K | 55.66K |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.27K | 3.37K | 17.77K | 6.29K | 30.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | -603.28K | -434.08K | -983.32K | -753.77K | 306.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -603.28K | -434.08K | -983.32K | -753.77K | 306.05K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -3.00 | -2.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD