דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אייבנהו מיינס (IVN)

IVN

אייבנהו מיינס (TSX:IVN)

דירוג:
51ניטרלי
מחיר יעד:
C$9.00(▼27.59% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
23.10.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל יסודות חלשים של תזרים המזומנים, עם תזרים מזומנים תפעולי חופשי שליליים, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים מובהקים, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. גורמים מקזזים כוללים פרופיל מינוף שניתן לניהול באופן יחסי ותחזית כללית חיובית משיחות הוועידה על התוצאות, הנתמכת בביצועים תפעוליים מוצקים ובגורמים ממתנים מצד העלויות והאשראי, אך התמחור נותר גבוה עם P/E גבוה וללא תמיכת דיבידנד.

צמצום עלויות

ירידה בעלויות התפעול יכולה להרחיב את שיעורי הרווח ולחזק את יצירת תזרימי המזומנים ככל שהייצור מתרחב.

iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת אייבנהו מיינס (IVN)

שווי שוק
C$13.85B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.73M
מכפיל רווח (P/E)
71.5
בטא (שנתי)
2.08
צמיחת הכנסות
168.44%
צמיחת רווח למניה
-66.54%
מדינה
קנדה
מספר עובדים
6,800
מגזר
חומרי גלם
עוצמת המגזר
58
תעשייה
Industrial Materials

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אייבנהו מיינס עוסקת בחיפוש, פיתוח והפקה של מינרלים ומתכות יקרות הממוקמים בעיקר באפריקה. החברה מחפשת מרבצים של פלטינה, פלדיום, ניקל, נחושת, זהב, רודיום, אבץ, כסף, גרמניום ועופרת. הפרויקטים של החברה כוללים את פרויקט Platreef הממוקם בזרוע הצפונית של קומפלקס Bushveld בדרום אפריקה, את פרויקט Kipushi הממוקם בפרובינציית Haut Katanga ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ואת פרויקט Kamoa Kakula הממוקם בתוך רצועת הנחושת של מרכז אפריקה. לחברה החזקת עניין של 100 אחוז בפרויקט החיפוש Western Foreland המכסה שטח של כ 2407 קילומטרים רבועים הממוקם ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. לחברה הסכם שותפות אסטרטגית עם China Nonferrous Metal Mining Group כדי לבחון פרויקטים של חיפוש, פיתוח ורכישה של פרויקטי מינרלים, וכן הזדמנויות לייצור, התכה ולוגיסטיקה באפריקה. אייבנהו מיינס הייתה ידועה בעבר בשם Ivanplats ושינתה את שמה לאייבנהו מיינס באוגוסט 2013. החברה התאגדה בשנת 1993 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בוונקובר, קנדה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אייבנהו מיינס מציגה שיפור בהיקף ההכנסות ומאזן שנראה ממונף באופן שמרני יחסית, דבר התומך בגמישות פיננסית. עם זאת, הפרופיל הפיננסי מוגבל כיום על ידי יסודות חלשים של תזרים מזומנים — תזרים מזומני שלילי מפעילות שוטפת ותזרים מזומני חופשי שלילי בתקופות האחרונות, למרות רווח נקי חיובי — לצד שיעורי רווחיות תנודתיים היסטורית וחוסר עקביות משנה לשנה. בסך הכול, החברה מציגה תמיכה מצד המאזן, אך מתמודדת עם אתגרי תזרים מזומנים, כאשר סיכון הביצוע קשור להמרת הרווחים החשבונאיים ליצירת מזומנים בת-קיימא.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות582.55M449.35M40.82M0.000.000.00
רווח גולמי58.05M-35.18M-8.64M0.000.000.00
EBITDA227.92M380.79M-123.73M-93.14M-84.94M-101.12M
רווח נקי136.65M266.13M228.14M318.93M410.86M55.24M
מאזן
סך הנכסים7.79B7.61B5.74B5.00B3.97B3.22B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר634.29M883.64M102.08M560.27M597.45M608.18M
סך החוב1.30B1.27B369.19M953.98M741.88M490.63M
סך ההתחייבויות2.00B1.90B901.91M1.42B1.13B841.21M
הון בעלי המניות5.97B5.89B4.99B3.70B2.93B2.49B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-463.31M-477.48M-644.14M-509.47M18.43M-59.69M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-85.18M-129.68M-152.43M-31.57M177.09M-7.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-700.24M-677.37M-495.41M-477.00M-173.63M-208.58M
תזרים מזומנים מפעילות מימון741.55M1.44B206.95M500.27M-9.69M561.97M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
TECK.ATECK.A
65ניטרלי
TECK.BTECK.B
64ניטרלי
SKESKE
56ניטרלי
NGEXNGEX
52ניטרלי
IVNIVN
51ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Teck Resources 65ניטרליC$43.22B17.279.62%0.78%40.51%1,088.57%
Teck Resources64ניטרליC$43.22B17.279.62%0.59%40.51%1,088.57%
Skeena Resources56ניטרליC$5.20B-20.14-166.74%——-36.42%
NGEx Minerals52ניטרליC$4.73B-35.75-31.93%——-34.95%
אייבנהו מיינס51ניטרליC$13.85B71.452.32%—168.44%-66.54%
*מגזר61ניטרלי$10.43B7.12-0.05%2.87%2.86%-36.73%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
9.71-4.80-33.08%
88.1028.3047.32%
41.4818.8883.54%
88.3128.0146.45%
21.81-1.12-4.88%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026