InsuraGuest Technologies (ISGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.85K | -221.39K | -295.00K | -466.33K | -1.09M |
| רווח נקי | -449.77K | -400.22K | -659.41K | -725.96K | -1.41M |
| פחת והפחתות | 54.06K | 62.73K | 54.53K | 25.06K | 31.73K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.70K | 0 | 14.66K | 142.22K |
| שינוי בהון החוזר | 236.97K | 100.42K | 306.39K | 227.57K | 148.97K |
| יתרת לקוחות | -23.38K | -13.23K | -36.09K | 15.47K | -20.72K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 55.63K | 8.23K | 420.81K | 16.72K | 38.77K |
| הון חוזר אחר | 204.72K | 105.42K | -78.34K | 195.38K | 130.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 114.88K | 2.97K | 3.50K | -7.67K | -6.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.09K | -35.75K | 674.85K | 0 | 832.40K |
| פירעון חוב | 0 | -35.75K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 685.38K | 0 | 818.05K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.09K | 0 | -10.53K | 0 | 14.36K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 129.30K | 209.70K | 466.94K | 88.66K | 567.77K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.88K | -92.00 | -1.58K | -12.77K | -40.99K |
| שינוי נטו במזומנים | -79.07K | -257.23K | 378.27K | -479.10K | -302.24K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 208.37K | 466.94K | 88.66K | 567.77K | 870.01K |
| מזומנים בסוף התקופה | 129.30K | 209.70K | 466.94K | 88.66K | 567.77K |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.85K | -221.39K | -295.00K | -466.33K | -1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.85K | -221.39K | -295.00K | -466.33K | -1.09M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD