Irving Resources (IRV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -424.97K | -1.29M | -885.94K | -236.12K | -1.09M |
| רווח נקי | -1.64M | -5.05M | -2.20M | -1.45M | -2.82M |
| פחת והפחתות | 164.52K | 158.34K | 167.75K | 218.50K | 125.48K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -461.76K | 9.72K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 270.90K | 874.82K | 1.30M | 1.81M |
| שינוי בהון החוזר | 432.06K | -961.33K | 35.96K | 144.23K | -213.57K |
| יתרת לקוחות | 473.34K | -755.10K | 1.17K | -1.00 | 1.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 6.39K | 2.36K | -5.90K |
| הון חוזר אחר | -41.28K | -206.24K | 28.40K | 141.87K | -207.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 614.83K | 4.29M | 240.00K | 19.04K | 7.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.51M | -1.17M | -6.69M | -10.92M | -5.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03M | -1.05M | -6.69M | -10.92M | -5.59M |
| רכישות, נטו | 0 | -714.89K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.06M | 592.73K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.99M | 953.63K | 1.40M | 11.72M | 7.60M |
| פירעון חוב | 0 | -119.99K | -141.60K | -118.44K | -89.70K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.13M | 1.10M | 1.55M | 11.93M | 7.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -147.37K | -22.37K | -1.10K | -91.67K | -17.76K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.09M | 3.09M | 4.73M | 10.91M | 9.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -50.95K | -141.18K | -2.03K | 649.11K | -925.51K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.00M | -1.65M | -6.17M | 1.22M | 926.43K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.09M | 4.73M | 10.91M | 9.69M | 8.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.09M | 3.09M | 4.73M | 10.91M | 9.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -474.14K | -2.34M | -7.58M | -11.15M | -6.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -424.97K | -1.29M | -885.94K | -236.12K | -1.09M |
| הוצאות הוניות | -49.17K | -1.05M | -6.69M | -10.92M | -5.59M |
הנתונים מוצגים ב-CAD