IMPACT Silver (IPT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 622.55K | -8.80M | -6.59M | -1.81M | 3.03M |
| רווח נקי | -10.26M | -9.78M | -7.57M | -3.16M | -545.34K |
| פחת והפחתות | 2.94M | 3.23M | 2.00M | 1.46M | 1.34M |
| מס הכנסה נדחה | 264.71K | -639.79K | 1.97M | 544.93K | 648.24K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47M |
| שינוי בהון החוזר | -1.49M | -1.21M | -2.04M | -908.14K | 107.96K |
| יתרת לקוחות | -4.29M | -1.54M | -834.17K | -263.31K | 147.65K |
| מלאי | -35.71K | -138.52K | -606.37K | 69.77K | 111.27K |
| יתרת ספקים | 1.62M | 363.33K | -582.04K | -698.65K | -172.24K |
| הון חוזר אחר | 1.22M | 104.32K | -15.95K | -15.94K | 21.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.17M | -413.08K | -965.83K | 1.72M | 780.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.96M | -616.19K | -12.28M | -4.79M | -3.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.60M | -2.04M | -8.46M | -4.89M | -3.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.11M | -3.87M | 100.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -4.00M | 0 | -46.63K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 647.92K | 305.32K | 46.63K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 46.63K | -4.79M | -3.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.71M | 8.34M | 11.90M | 764.91K | 1.32M |
| פירעון חוב | -337.09K | -401.45K | -103.09K | -97.29K | -93.24K |
| הנפקת מניות רגילות | 22.04M | 8.59M | 12.00M | 862.20K | 1.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 148.43K | 0 | 862.20K | 1.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.70M | 7.06M | 8.28M | 15.25M | 21.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 264.12K | -132.83K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.64M | -1.22M | -6.97M | -5.83M | 696.02K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.06M | 8.28M | 15.25M | 21.08M | 20.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.70M | 7.06M | 8.28M | 15.25M | 21.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.98M | -10.84M | -15.05M | -6.70M | -621.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 622.55K | -8.80M | -6.59M | -1.81M | 3.03M |
| הוצאות הוניות | -2.60M | -2.04M | -8.46M | -4.89M | -3.65M |
הנתונים מוצגים ב-CAD