iMetal Resources (IMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34M | -606.99K | -826.07K | -2.33M | -1.36M |
| רווח נקי | -1.89M | -1.11M | -2.26M | -2.15M | -1.66M |
| פחת והפחתות | 654.00 | 1.24K | 1.78K | 2.54K | 3.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 139.05K | 22.95K | 116.88K | 412.12K |
| שינוי בהון החוזר | 127.44K | 448.09K | 267.13K | -10.78K | -167.13K |
| יתרת לקוחות | -15.52K | 3.35K | 88.22K | -77.49K | -685.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -31.94K | 111.81K | -195.68K |
| הון חוזר אחר | 142.96K | 444.73K | 210.85K | -45.10K | 29.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 419.80K | 57.52K | 1.15M | -296.66K | 45.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.52M | -138.81K | -393.62K | -1.80M | -374.07K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.52M | -138.81K | -393.62K | -1.80M | -374.07K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.71M | 891.31K | 338.52K | 3.04M | 2.84M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.71M | 891.31K | 364.00K | 1.88M | 3.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -25.48K | 1.16M | -161.55K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.33K | 157.88K | 12.37K | 893.54K | 1.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -145.55K | 145.51K | -881.17K | -1.09M | 1.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 157.88K | 12.37K | 893.54K | 1.98M | 882.47K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.33K | 157.88K | 12.37K | 893.54K | 1.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.34M | -606.99K | -1.22M | -4.13M | -1.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34M | -606.99K | -826.07K | -2.33M | -1.36M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -5.00 | -393.62K | -1.80M | -374.07K |
הנתונים מוצגים ב-CAD