ניתוח באמצעות AI של IAMGOLD (IMG)
IAMGOLD (TSX:IMG)
- דירוג:
- 81תשואת יתר
- מחיר יעד:
- C$27.00(▼9.67% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.08.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים אחרונים חזקים משמעותית, עם שיעורי רווחיות גבוהים ב-12 החודשים האחרונים, תזרים מזומנים חופשי חזק, וירידה במינוף, וכן מעדכון תוצאות תומך, הכולל אשרור מחדש של התחזית, מאזן עם מזומנים נטו, תזרים מזומנים חופשי חזק באתרי המכרות ורכישות עצמיות. מנגד, גורמים מקזזים כוללים לחצי עלויות מוגברים, בעיקר בתמלוגים ובאנרגיה, וכן מומנטום טכני מתוח עם איתותי קניית יתר, בעוד שהתמחור נתמך על ידי מכפיל P/E נמוך אך ללא תמיכה מתשואת דיבידנד.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת IAMGOLD (IMG)
- שווי שוק
- C$14.26B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.57M
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.0
- בטא (שנתי)
- 2.85
- צמיחת הכנסות
- 83.00%
- צמיחת רווח למניה
- 41.80%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 3,800
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Gold
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
IAMGOLD מייצרת הכנסות בעיקר מהפקה ומכירה של זהב מפעילות הכרייה שלה. ההכנסות נוצרות כאשר הזהב המופק, שבדרך כלל מזוקק למטילי דורה ולאחר מכן עובר זיקוק נוסף על ידי צדדים שלישיים, נמכר בשוק הסחורות במחירי השוק השוררים. משמעות הדבר היא שהרווחים מונעים במידה רבה על ידי (1) מחירי הזהב הממומשים, (2) היקפי הייצור, ו-(3) עלויות תפעול כגון כרייה, עיבוד, עבודה, דלק והון תחזוקתי. תזרים המזומנים והרווחיות של החברה תלויים גם בביצועים התפעוליים, כגון דרגות העפרה שנכרו, שיעורי ההפקה והתפוקה, במשך חיי המכרה ובהחלפת עתודות באמצעות חיפושים, וכן בעיתוי ובעלות של הבאת פרויקטי פיתוח לכדי הפקה. IAMGOLD עשויה גם לייצר רווחים או להשפיע עליהם באמצעות מכירות של תוצרי לוואי, אם הדבר חל בפעילויות מסוימות, עסקאות בנכסים כגון תמלוגים, מכירות זרם, מיזמים משותפים או מימושים, וכן רווחים או הפסדים מגידור או ממכשירים פיננסיים אחרים. אם פריטים כאלה מתרחשים, הם בדרך כלל משניים להכנסות הליבה ממכירת זהב, ועשויים להשתנות מתקופה לתקופה. גורמים חיצוניים משמעותיים המשפיעים על אופן יצירת ההכנסות של IAMGOLD כוללים תנודות במחירי הזהב העולמיים, שערי חליפין המשפיעים על עלויות התפעול המקומיות, תנאים רגולטוריים ותנאי רישוי בתחומי השיפוט שבהם היא פועלת, וכן גישה להון לצורך מימון פיתוח והוצאות תחזוקה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של IAMGOLD התחזק באופן משמעותי בתקופה האחרונה, תוך שילוב של רווחיות גבוהה, שיפור בצמיחת ההכנסות, מינוף נמוך משמעותית ותזרים מזומנים חופשי חזק ב-12 החודשים האחרונים. הסיכון המרכזי הוא מחזוריות ושונות בביצוע, כפי שמשתקף מהפסדים בשנים קודמות ומתקופות של תזרים מזומנים חופשי שלילי. בסך הכול, החברה מציגה כיום מאפיינים של בריאות פיננסית, עם חוסן משופר של המאזן, אך משקיעים צריכים לצפות לתוצאות תנודתיות יותר בהשוואה לעסק טיפוסי בענף יציב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
OGCIMG
EDV
EQX
BTOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 באוגוסט 2026