Imagine Lithium Inc (ILI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -740.21K | -642.77K | -1.15M | -577.84K | -628.06K |
| רווח נקי | 269.13K | -321.42K | 637.37K | -3.30M | -497.87K |
| פחת והפחתות | 545.76K | 0 | 514.63K | 961.62K | 288.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 463.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -116.76K | -130.47K | -358.91K | 52.84K | 54.23K |
| יתרת לקוחות | 138.20K | 17.93K | -39.28K | -104.21K | 12.71K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -254.95K | -148.40K | -358.91K | 157.05K | 41.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.44M | -190.88K | -1.94M | 1.25M | -472.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.04M | -1.13M | -6.07M | -3.73M | -1.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.53K | -1.13M | -5.87M | -3.92M | -1.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 175.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -175.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 132.12K | 0 | 71.12K | 20.77K | 153.01K |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.16M | 0 | -269.04K | 175.00K | 153.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 2.35M | 9.29M | 409.05K | 5.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.35M | 9.13M | 409.05K | 3.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 160.50K | 409.05K | 2.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.37K | 686.45K | 2.89M | 814.65K | 4.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.78M | 578.07K | 2.08M | -3.90M | 3.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.89M | 108.37K | 814.65K | 4.71M | 1.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.37K | 686.45K | 2.89M | 814.65K | 4.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -749.74K | -1.77M | -1.42M | -4.50M | -2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -740.21K | -642.77K | -1.15M | -577.84K | -628.06K |
| הוצאות הוניות | -9.53K | -1.13M | -269.04K | -3.92M | -1.56M |
הנתונים מוצגים ב-CAD