International Lithium (ILC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.00M | -2.01M | -2.49M | -1.97M | -2.49M |
| רווח נקי | -1.92M | 76.78K | -2.49M | -1.33M | -4.48M |
| פחת והפחתות | 790.00 | 967.00 | 2.15K | 1.48K | 1.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 134.52K | -134.52K | -642.49K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 255.00K | 495.73K | 91.74K |
| שינוי בהון החוזר | -80.72K | 377.51K | 288.03K | -69.82K | -647.37K |
| יתרת לקוחות | 76.92K | 18.40K | 61.29K | -143.80K | -19.92K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -157.63K | 359.12K | 226.74K | 73.99K | -627.44K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.00K | -2.59M | -412.62K | -424.79K | 577.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.44M | -629.01K | -919.74K | -1.51M | 11.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -510.00K | -205.00K | -1.65M | -3.90M | -577.83K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.50M | 93.13K | 0 | 2.25M | 12.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | -553.00K | -517.14K | 734.69K | 129.12K | -577.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 660.25K | 0 | 0 | -1.40M | 1.67M |
| פירעון חוב | 316.08K | 0 | 0 | -1.51M | -562.64K |
| הנפקת מניות רגילות | 159.18K | 0 | 0 | 218.38K | 2.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 185.00K | 0 | 0 | -107.49K | -526.71K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 139.04K | 37.93K | 2.67M | 6.08M | 10.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 101.11K | -2.63M | -3.41M | -4.88M | 10.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.93K | 2.67M | 6.08M | 10.96M | 1.91K |
| מזומנים בסוף התקופה | 139.04K | 37.93K | 2.67M | 6.08M | 10.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.51M | -2.21M | -4.14M | -6.30M | -3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.00M | -2.01M | -2.49M | -1.97M | -2.49M |
| הוצאות הוניות | -510.00K | -205.00K | -1.65M | -4.32M | -577.83K |
הנתונים מוצגים ב-CAD