Imperial Metals (III) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.59 | 0.48 | 0.42 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.34 | 0.21 | 0.02 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 1.18 | 0.41 | -0.01 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.52 | 1.99 | 0.56 | -0.02 | -0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -656.90M | -591.15M | -654.51M | -575.81M | -449.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.22 | 0.23 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.17 | 0.45 | 0.45 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0.31 | 0.31 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.14 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.75 | 2.01 | 1.97 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.47 | 0.67 | 0.20 | -0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.07 | 10.04 | 3.93 | -0.57 | -12.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.11 | 1.27 | 0.93 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.21 | 1.23 | 2.53 | 2.23 | 1.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | 0.36 | 1.46 | 12.93 | -4.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.64% | 42.62% | 32.61% | -3.91% | -16.62% |
| שיעור EBIT | 31.73% | 41.93% | 30.03% | -8.95% | -46.22% |
| שיעור EBITDA | 49.06% | 56.93% | 43.51% | 6.62% | -20.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.59% | 39.93% | 29.37% | -5.20% | -62.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.76% | 36.10% | 22.56% | -18.04% | -51.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.39% | 22.23% | 21.49% | -10.66% | -43.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.39% | 22.23% | 21.49% | -10.66% | -43.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.01% | 61.58% | 95.26% | 59.07% | 85.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.02% | 90.39% | 76.83% | 347.12% | 82.74% |
| תשואה על הנכסים | 5.44% | 8.58% | 6.41% | -2.60% | -5.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.49% | 14.97% | 12.90% | -5.13% | -10.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.63% | 18.46% | 11.34% | -1.59% | -9.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.45% | 10.18% | 8.88% | -0.79% | -7.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.44% | 8.58% | 6.41% | -2.60% | -5.78% |
| תשואת רווחים | 8.76% | 9.14% | 36.07% | -10.71% | -28.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.70 | 21.56 | 16.41 | 10.75 | 5.75 |
| מחזור זכאים | 3.93 | 4.43 | 4.29 | 4.47 | 2.85 |
| מחזור מלאי | 2.99 | 4.02 | 3.90 | 6.25 | 3.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.44 | 0.35 | 0.28 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.39 | 0.30 | 0.24 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.39 | -4.34 | -2.71 | -2.96 | -4.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.64 | 25.19 | 30.74 | 10.62 | 28.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.63 | 16.93 | 22.25 | 33.96 | 63.43 |
| ימי מלאי | 121.93 | 90.71 | 93.64 | 58.41 | 93.42 |
| ימי אשראי מספקים | 92.92 | 82.45 | 85.14 | 81.74 | 128.21 |
| מחזור תפעולי | 139.57 | 107.64 | 115.88 | 92.37 | 156.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.64 | 2.07 | 0.96 | -0.02 | -0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 0.75 | -0.17 | -0.80 | -1.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.22 | 1.32 | 1.13 | 0.78 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.36 | -0.17 | 33.10 | 2.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.57 | 0.85 | -0.03 | -0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | 1.57 | 0.85 | -0.03 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48 | 1.95 | 0.42 | -0.01 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.50 | 0.31 | -0.01 | -0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.12% | 7.54% | -9.11% | -36.84% | -86.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.18 | 10.99 | 2.76 | -9.34 | -3.54 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 2.43 | 0.60 | 1.00 | 1.55 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.64 | 0.36 | 0.48 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.34 | 13.26 | -10.98 | -2.71 | -1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.23 | 4.83 | 1.90 | -89.85 | -3.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 0.29 | -0.01 | 0.17 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.64 | 0.36 | 0.48 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 4.16 | 4.63 | 2.83 | 27.96 | -12.23 |
| שווי חברה | 1.35B | 1.82B | 609.34M | 637.61M | 438.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.16 | 4.63 | 2.83 | 27.96 | -12.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.04 | 2.64 | 1.23 | 1.85 | 2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.80 | 14.38 | -22.71 | -5.05 | -1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.61 | 5.23 | 3.92 | -167.13 | -5.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.98 | 6.10 | 5.09 | 4.56 | 4.96 |
| הון עצמי למניה | 5.98 | 6.10 | 5.09 | 4.56 | 4.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.38 | 0.05 | 0.41 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 3.71 | 4.11 | 3.05 | 2.19 | 1.16 |
| רווח נקי למניה | 0.61 | 0.91 | 0.66 | -0.23 | -0.51 |
| נטל מס | 0.57 | 0.62 | 0.95 | 0.59 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.86 | 0.75 | 2.02 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.70 | 2.27 | 1.46 | 0.10 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-CAD