International Frontier Resources (IFR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -178.53K | -331.90K | -379.79K | -401.62K | -581.58K |
| רווח נקי | -995.34K | -2.09M | 193.34K | -3.06M | -986.88K |
| פחת והפחתות | 0 | 490.21K | 505.98K | 0 | 2.54K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 159.33K | 0 | 22.87K | 82.15K |
| שינוי בהון החוזר | 30.96K | 1.84K | 128.11K | 224.20K | 111.44K |
| יתרת לקוחות | -2.39K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 33.35K | 1.84K | 128.11K | 224.00 | 111.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 785.85K | 1.10M | -1.21M | -1.07M | -70.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.90K | 0 | 353.94K | 62.47K | -1.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -22.90K | 0 | -118.84K | -120.88K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 472.78K | 183.35K | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.59K | 608.39K | 22.24K | 57.40K | 1.94M |
| פירעון חוב | -36.82K | 785.23K | -7.27K | 715.00 | 910.83K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.23K | -176.84K | 29.50K | 56.68K | 30.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.47K | 292.62K | 17.13K | 25.47K | 306.33K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -130.00 | -1.00K | -4.73K | 895.00 | 5.26K |
| שינוי נטו במזומנים | -229.15K | 275.49K | -8.34K | -280.86K | 261.73K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 292.62K | 17.13K | 25.47K | 306.33K | 44.60K |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.47K | 292.62K | 17.13K | 25.47K | 306.33K |
| תזרים מזומנים חופשי | -178.53K | -331.90K | -379.79K | -401.62K | -581.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -178.53K | -331.90K | -379.79K | -401.62K | -581.58K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD