Itafos (IFOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.57 | 3.17 | 1.87 | 2.04 |
| יחס מהיר | 0.65 | 1.01 | 1.54 | 0.74 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.56 | 0.92 | 0.29 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.40 | 0.35 | 0.12 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.68 | 1.48 | 0.89 | 2.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.33 | 7.63 | 10.75 | 3.25 | 7.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -111.14M | -106.99M | -91.33M | -129.50M | -162.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.40 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.98 | 2.00 | 2.27 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 6.93 | 7.88 | 7.25 | 1.23 | 3.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.81 | 19.52 | 18.20 | 1.81 | 8.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.21 | 0.41 | 0.47 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 1.36 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.85% | 24.44% | 30.29% | 25.47% | 36.22% |
| שיעור EBIT | 11.51% | 18.42% | 23.34% | 3.80% | 31.25% |
| שיעור EBITDA | 23.14% | 27.87% | 30.38% | 11.55% | 37.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.89% | 18.42% | 24.52% | 5.28% | 31.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.04% | 25.94% | 21.99% | 0.91% | 24.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.94% | 20.81% | 17.87% | 0.83% | 19.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.94% | 20.81% | 17.87% | 0.66% | 19.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.05% | 80.24% | 81.25% | 91.19% | 78.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.09% | 140.84% | 89.69% | 17.24% | 79.22% |
| תשואה על הנכסים | 6.24% | 13.71% | 12.62% | 0.66% | 18.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.79% | 27.21% | 25.24% | 1.49% | 45.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.39% | 14.18% | 19.59% | 5.11% | 35.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.90% | 11.17% | 15.56% | 3.50% | 26.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.24% | 13.71% | 12.62% | 0.66% | 18.75% |
| תשואת רווחים | 18.24% | 28.70% | 37.03% | 2.02% | 57.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.14 | 11.55 | 11.30 | 11.11 | 21.93 |
| מחזור זכאים | 6.08 | 10.44 | 12.28 | 10.96 | 11.58 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 2.20 | 2.60 | 2.90 | 3.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 1.13 | 1.14 | 1.25 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.66 | 0.71 | 0.79 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.44 | 3.06 | 3.66 | 4.81 | 6.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.28 | 162.48 | 143.05 | 125.58 | 103.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.97 | 31.60 | 32.29 | 32.85 | 16.65 |
| ימי מלאי | 144.32 | 165.85 | 140.49 | 126.04 | 118.00 |
| ימי אשראי מספקים | 60.00 | 34.98 | 29.73 | 33.31 | 31.53 |
| מחזור תפעולי | 158.28 | 197.46 | 172.78 | 158.89 | 134.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.44 | 0.63 | 0.49 | 1.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | 0.02 | 0.27 | 0.21 | 0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.41 | 0.35 | 0.28 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.78 | 0.06 | 0.44 | 0.42 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 0.76 | 1.78 | 1.73 | 5.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.56 | 1.06 | 1.78 | 1.73 | 5.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.75 | 1.11 | 0.91 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.15 | 0.24 | 0.20 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.03% | 1.14% | 22.18% | 20.96% | 85.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.36 | 3.50 | 2.69 | 49.38 | 1.73 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.73 | 0.48 | 0.41 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.95 | 0.68 | 0.74 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.68 | 87.86 | 4.51 | 4.77 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.96 | 4.89 | 1.97 | 2.01 | 0.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.11 | 0.00 | -0.51 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.95 | 0.68 | 0.74 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 2.35 | 2.87 | 1.81 | 4.91 | 1.36 |
| שווי חברה | 313.06M | 453.87M | 270.86M | 263.75M | 299.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.35 | 2.87 | 1.81 | 4.91 | 1.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.80 | 0.55 | 0.57 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.51 | 96.84 | 5.15 | 6.60 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.60 | 5.39 | 2.26 | 2.78 | 1.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.23 | 2.25 | 1.81 | 1.34 | 1.34 |
| הון עצמי למניה | 2.23 | 2.25 | 1.81 | 1.34 | 1.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.27 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 2.96 | 2.94 | 2.56 | 2.41 | 3.15 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.61 | 0.46 | 0.02 | 0.61 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.91 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.41 | 0.94 | 0.24 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.72 | 1.37 | 24.53 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD