iFabric (IFA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.16M | 833.77K | -8.21M | -2.22M | -1.06M |
| רווח נקי | 1.57M | -1.69M | -452.46K | 2.38M | -624.71K |
| פחת והפחתות | 225.75K | 150.19K | 130.67K | 90.10K | 114.69K |
| מס הכנסה נדחה | -166.60K | -1.05M | -212.12K | 289.02K | -143.48K |
| תגמול מבוסס מניות | 283.05K | 129.76K | 472.95K | 21.99K | 581.55K |
| שינוי בהון החוזר | -10.64M | -249.31K | -8.15M | -5.03M | -983.29K |
| יתרת לקוחות | -3.54M | -638.60K | -564.43K | -2.01M | -2.08M |
| מלאי | -800.16K | -99.81K | -6.34M | 123.12K | -386.04K |
| יתרת ספקים | -1.74M | 547.33K | -421.35K | 1.17M | 974.04K |
| הון חוזר אחר | -4.56M | -58.23K | -829.85K | -4.31M | 513.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.57M | 3.54M | 2.94K | 29.76K | -6.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -247.06K | -138.38K | -242.76K | -253.40K | -178.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -247.06K | -188.78K | -242.76K | -253.40K | -178.02K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 50.40K | 0 | 0 | -178.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.35M | -14.42K | 41.93K | 10.46M | 205.15K |
| פירעון חוב | 5.30M | -225.10K | -38.07K | -46.43K | -4.84K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 190.00K | 80.00K | 11.78M | 211.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.94M | 210.68K | 21.51K | -1.27M | -1.51K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.23M | 2.89M | 944.73K | 8.90M | 1.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 191.29K | -179.35K | 455.66K | -242.70K | -92.05K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.86M | 1.95M | -7.96M | 7.74M | -1.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.09M | 944.73K | 8.90M | 1.16M | 2.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.23M | 2.89M | 944.73K | 8.90M | 1.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.40M | 644.99K | -8.45M | -2.48M | -1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.16M | 833.77K | -8.21M | -2.22M | -1.06M |
| הוצאות הוניות | -247.06K | -188.78K | -242.76K | -253.40K | -178.02K |
הנתונים מוצגים ב-CAD