Iconic Minerals (ICM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -566.18K | -222.80K | -3.32M | 1.70M | 29.60K |
| רווח נקי | -291.12K | -2.28M | 17.58M | -1.05M | -1.21M |
| פחת והפחתות | 0 | 18.20K | 18.23K | 17.11K | 20.22K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -18.00 | 0 | -20.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 17.38K | 564.19K | 0 | 926.86K |
| שינוי בהון החוזר | 29.81K | 534.94K | -2.49M | 2.68M | 951.33K |
| יתרת לקוחות | 3.81K | 25.80K | -30.31K | 2.52K | 14.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 26.00K | 509.14K | -2.46M | 2.68M | 936.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -304.86K | 1.49M | -18.99M | 48.10K | -659.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 324.67K | -60.42K | -160.15K | -174.70K | 579.73K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.71K | -295.04K | -5.13M | -2.74M | -1.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 448.38K | 234.63K | 666.99K | 71.30K | 1.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | -123.71K | -295.04K | 4.30M | 2.50M | 848.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 387.50K | 0 | -16.54K | -316.18K | 1.64M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -436.93K | -614.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 387.50K | 0 | -16.54K | 120.75K | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.14K | 36.14K | 319.36K | 3.75M | 2.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 62.39K | 171.64K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 145.99K | -283.22K | -3.44M | 1.38M | 2.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.14K | 319.36K | 3.75M | 2.37M | 117.56K |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.14K | 36.14K | 319.36K | 3.75M | 2.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -566.18K | -222.80K | -3.32M | -1.04M | -1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -566.18K | -222.80K | -3.32M | 1.70M | 29.60K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 4.00 | -5.00 | -2.74M | -1.29M |
הנתונים מוצגים ב-CAD