Universal Ibogaine Inc (IBO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -838.61K | -1.10M | -4.33M | -3.25M | -121.99K |
| רווח נקי | -2.05M | -2.39M | -10.50M | -3.87M | -118.31K |
| פחת והפחתות | 343.46K | 296.05K | 266.40K | 69.86K | 255.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.71M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -19.69K | 96.70K | 903.54K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -229.27K | 496.60K | -507.70K | -281.93K | -3.93K |
| יתרת לקוחות | -118.30K | 155.06K | 0 | 0 | -5.81K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -474.40K | 279.91K | 0 |
| הון חוזר אחר | -110.97K | 341.54K | -33.31K | -561.84K | 1.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.12M | 403.69K | 2.79M | 829.56K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.56K | -360.04K | -2.09M | -42.93K | -26.53K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.56K | -360.04K | -95.68K | 0 | -1.53K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.05M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 54.78K | -42.93K | -25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 974.70K | 1.04M | 7.01M | 3.38M | 16.09K |
| פירעון חוב | -225.37K | 1.03M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.21M | 10.00K | 6.07M | 3.34M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -46.45K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -410.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.69K | 0 | 1.28M | 620.14K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 370.80K | 313.26K | 726.05K | 142.20K | 72.50K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 57.53K | -412.78K | 583.85K | 89.62K | -132.43K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 313.26K | 726.05K | 142.20K | 52.58K | 204.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 370.80K | 313.26K | 726.05K | 142.20K | 72.50K |
| תזרים מזומנים חופשי | -917.17K | -1.46M | -4.43M | -3.25M | -123.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -838.61K | -1.10M | -4.33M | -3.25M | -121.99K |
| הוצאות הוניות | -78.56K | -360.04K | -95.68K | 0 | -1.53K |
הנתונים מוצגים ב-CAD