infinitii ai (IAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.57 | 0.73 | 0.50 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 0.73 | 0.50 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | -0.35 | -0.39 | -0.45 | -1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.32 | -0.46 | -0.37 | -0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.75 | -0.75 | -1.20 | -0.65 | -1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.97M | -1.97M | -1.18M | -1.31M | -636.95K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.07 | 2.07 | 1.56 | 1.51 | 0.95 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.00 | -1.00 | -1.11 | -1.13 | -1.69 |
| יחס חוב להון | -380.05 | -380.05 | 9.83 | 8.99 | 2.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.74 | -1.74 | -2.81 | -0.49 | -0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.48 | -0.48 | -0.72 | -0.75 | -1.79 |
| יחס כיסוי חוב | -0.61 | -0.60 | -0.60 | -0.69 | -2.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.96 | -1.96 | -2.34 | -5.62 | -21.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.40 | 0.22 | 0.25 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.52 | -2.55 | -2.55 | -1.33 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.97% | 99.96% | 100.00% | 99.97% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -27.59% | -27.31% | -17.05% | -34.58% | -121.82% |
| שיעור EBITDA | -27.55% | -27.26% | -17.04% | -34.55% | -121.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.31% | -27.31% | -27.88% | -42.33% | -123.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -41.73% | -41.73% | -28.96% | -42.12% | -127.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.29% | -39.29% | -28.96% | -42.12% | -127.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.29% | -39.29% | -28.96% | -42.12% | -127.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.15% | 94.15% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.83% | 152.83% | 103.90% | 99.51% | 103.25% |
| תשואה על הנכסים | -108.26% | -108.26% | -92.60% | -106.39% | -244.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 65.20% | 52.28% | 66.22% | 79.45% | 437.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 99.41% | 99.41% | 243.14% | 118.63% | 488.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13,034.55% | 13,034.55% | -562.80% | -637.86% | -610.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -108.26% | -108.26% | -92.60% | -110.62% | -253.10% |
| תשואת רווחים | -24.59% | -21.08% | -13.21% | -17.65% | -34.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.37 | 3.37 | 3.96 | 4.11 | 3.69 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 2,341.83 | 1,467.34 | 876.38 |
| מחזור נכסים | 2.76 | 2.76 | 3.20 | 2.53 | 1.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.84 | -5.09 | -4.46 | -3.31 | 33.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -160,485.23 | -160,485.23 | -327,438.97 | -192,156.48 | -126,237.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.41 | 108.41 | 92.15 | 88.81 | 98.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 160,593.64 | 160,593.64 | 327,531.12 | 192,245.29 | 126,336.22 |
| מחזור תפעולי | 108.41 | 108.41 | 92.15 | 88.81 | 98.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -107,206.20 | 0 | 0 | -165,451.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -107,206.20 | 0 | 0 | -165,451.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.27 | -0.41 | -0.46 | -1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.28 | -0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.80% | -10.98% | -9.00% | -11.53% | -16.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.00 | -4.73 | -7.63 | -5.67 | -2.90 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 1.86 | 2.19 | 2.39 | 3.70 |
| מכפיל הון | -2.13 | -2.48 | -5.01 | -4.50 | -12.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.81 | -9.11 | -11.11 | -8.68 | -6.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.81 | -9.11 | -11.11 | -8.68 | -6.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.19 | 0.30 | 0.09 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.13 | -2.48 | -5.01 | -4.50 | -12.68 |
| מכפיל שווי חברה | -8.32 | -9.39 | -15.42 | -8.24 | -3.25 |
| שווי חברה | 6.01M | 6.71M | 7.06M | 6.85M | 8.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.32 | -9.39 | -15.42 | -8.24 | -3.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.29 | 2.56 | 2.63 | 2.85 | 3.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.21 | -12.51 | -13.31 | -10.35 | -6.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.21 | -12.51 | -13.31 | -10.35 | -6.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.51 | 1.53 | 1.70 | 1.22 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.93 | 1.18 | 0.86 | 0.97 | 1.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.64 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.52 | 0.68 | 0.65 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-CAD