Harvest Gold (HVG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | -436.69K | -225.03K | -227.28K | -665.50K |
| רווח נקי | -696.23K | -2.63M | -464.47K | -434.82K | -593.97K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 170.45K | 141.74K | 37.91K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 226.86K | 0 | 0 | 0 | 294.81K |
| שינוי בהון החוזר | -130.02K | -38.12K | 76.51K | 109.21K | -178.30K |
| יתרת לקוחות | 0 | -5.78K | 357.00 | 99.60K | -98.68K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -130.02K | -32.34K | 76.15K | 9.62K | -79.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -501.91K | 2.23M | -7.53K | -43.41K | -225.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.86M | -396.69K | 22.06K | -76.94K | -2.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.86M | -460.89K | -109.98K | -297.60K | -2.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.30K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -396.69K | 132.04K | 220.66K | -41.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.39M | 692.23K | 0 | 0 | 2.99M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 657.23K | 0 | 0 | 2.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.39M | 35.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 596.40K | 170.69K | 311.84K | 514.81K | 819.04K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 425.71K | -141.15K | -202.98K | -304.22K | 822.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 170.69K | 311.84K | 514.81K | 819.04K | 818.21K |
| מזומנים בסוף התקופה | 596.40K | 170.69K | 311.84K | 514.81K | 819.04K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.96M | -436.69K | -335.01K | -524.88K | -2.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | -436.69K | -225.03K | -227.28K | -665.50K |
| הוצאות הוניות | -1.86M | 2.00 | -109.98K | -297.60K | -2.28M |
הנתונים מוצגים ב-CAD