Heliostar Metals (HSTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.22M | 5.85M | -14.80M | -5.61M | -10.12M |
| רווח נקי | 16.83M | 21.04M | -19.93M | -4.53M | -12.46M |
| פחת והפחתות | 6.43M | 1.59M | 159.56K | 28.84K | 52.80K |
| מס הכנסה נדחה | -5.80M | 6.45M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.60M | 1.91M | 1.26M | 1.06M |
| שינוי בהון החוזר | -12.88M | 5.56M | 1.99M | -2.46M | 1.09M |
| יתרת לקוחות | -7.41M | 2.63M | -42.12K | -33.25K | 18.64K |
| מלאי | -2.98M | -1.69M | 0 | 33.25K | -18.64K |
| יתרת ספקים | -4.01M | 4.47M | 874.61K | -794.53K | 1.40M |
| הון חוזר אחר | 1.52M | 143.00K | 1.15M | -1.67M | -305.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.64M | -30.38M | 1.08M | 95.00K | 125.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.95M | -1.27M | -85.75K | -14.17M | 1.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.95M | -587.00K | -100.24K | -120.11K | -349.87K |
| רכישות, נטו | 0 | -687.00K | 0 | -14.06M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 14.49K | 0 | 1.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 7.41K | 1.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.87M | 22.01M | 11.51M | 22.73M | 9.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.87M | 20.08M | 11.51M | 22.73M | 8.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.93M | 0 | 0 | 103.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.55M | 27.19M | 752.89K | 4.13M | 1.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.84M | 42.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 39.98M | 26.63M | -3.38M | 2.95M | -55.68K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 569.19K | 556.00K | 4.13M | 1.18M | 1.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.55M | 27.19M | 752.89K | 4.13M | 1.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.17M | 5.27M | -14.91M | -5.73M | -10.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.22M | 5.85M | -14.80M | -5.61M | -10.12M |
| הוצאות הוניות | -4.04M | -587.00K | -100.24K | -120.11K | -349.87K |
הנתונים מוצגים ב-CAD