Euro Asia Pay Holdings (HRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.23M | -2.94M | -1.54M | -1.30M | 431.48K |
| רווח נקי | -3.40M | -3.69M | -2.20M | -2.00M | -2.23M |
| פחת והפחתות | 2.80K | 4.11K | 6.49K | 11.04K | 9.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -3.07K | 0 | -2.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 482.18K | 223.20K | 389.47K | 372.52K | 179.91K |
| שינוי בהון החוזר | -9.67K | 451.16K | 243.47K | 320.05K | 2.48M |
| יתרת לקוחות | -20.51K | -15.55K | 57.76K | 206.85K | 2.92M |
| מלאי | 0 | -506.67K | -215.33K | 40.58K | 0 |
| יתרת ספקים | 275.10K | 506.67K | 215.33K | -40.58K | 0 |
| הון חוזר אחר | -264.26K | 466.70K | 185.71K | 113.20K | -442.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 688.64K | 71.87K | 23.47K | -6.85K | 2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.52K | -373.00 | -1.46K | -4.58K | -13.52K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.14K | 0 | -4.78K | -4.58K | -13.52K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.32K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -28.75K | -29.85K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.37K | 29.47K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -373.00 | 3.15K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.01M | 2.76M | 1.92M | 440.00K | 0 |
| פירעון חוב | 2.01M | 1.88M | 20.00K | 40.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 857.28K | 1.88M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 875.28K | 1.90M | 400.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.64K | 398.72K | 612.53K | 235.37K | 1.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -234.08K | -185.06K | 377.16K | -865.75K | 417.96K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 398.72K | 583.78K | 235.37K | 1.10M | 683.15K |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.64K | 398.72K | 612.53K | 235.37K | 1.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.24M | -2.94M | -1.54M | -1.31M | 417.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.23M | -2.94M | -1.54M | -1.30M | 431.48K |
| הוצאות הוניות | -5.14K | 0 | -4.78K | -4.58K | -13.52K |
הנתונים מוצגים ב-CAD