Immutable Holdings Inc (HOLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.33M | -3.63M | -8.07M | -4.03M | -1.02M |
| רווח נקי | -3.08M | -1.90M | -6.06M | -5.20M | -7.00M |
| פחת והפחתות | 3.15K | 29.45K | 96.50K | 90.17K | 12.02K |
| מס הכנסה נדחה | -1.04M | 1.04M | 0 | -112.91K | -7.98K |
| תגמול מבוסס מניות | 82.46K | 179.30K | 562.95K | 1.92M | 2.87M |
| שינוי בהון החוזר | -290.40K | -3.67M | -2.92M | -812.20K | 2.16M |
| יתרת לקוחות | -35.08K | 223.07K | -850.88K | -40.59K | 29.67K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -23.19K | -580.15K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 63.78K | 580.15K |
| הון חוזר אחר | -255.32K | -3.90M | -2.07M | -812.20K | 2.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.00 | 695.18K | 244.71K | 76.75K | 949.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -480.65K | 0 | 0 | -134.19K | -273.41K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -480.65K | 0 | 0 | -134.19K | -342.51K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 65.16K | 23.61M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 65.16K | 15.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.18M | 8.30M | 11.15M | 19.50M | 22.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -301.48K | 766.90K | -280.76K | 1.29M | -9.77K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.11M | -2.86M | -8.35M | -2.81M | 22.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.30M | 11.15M | 19.50M | 22.31M | 1.15K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.18M | 8.30M | 11.15M | 19.50M | 22.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.81M | -3.63M | -8.07M | -4.17M | -1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.33M | -3.63M | -8.07M | -4.03M | -1.02M |
| הוצאות הוניות | -480.65K | 0 | 0 | -134.19K | -342.51K |
הנתונים מוצגים ב-CAD