Sol Strategies (HODL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.00M | -856.73K | -1.13M | 211.00 | -1.64M |
| רווח נקי | -35.04M | 6.61M | -6.28M | 358.46K | -1.17M |
| פחת והפחתות | 10.23M | 31.64K | 70.89K | 255.55K | 74.56K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 36.57K | -26.94K | 434.74K | -1.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.86M | 1.32M | 430.95K | 1.35M | 664.20K |
| שינוי בהון החוזר | -1.22M | 1.74M | 8.69K | 32.28K | 61.43K |
| יתרת לקוחות | -1.76M | 110.39K | 30.47K | 105.54K | -73.97K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.40K |
| יתרת ספקים | 2.08M | 80.43K | -81.82K | -13.22K | 135.40K |
| הון חוזר אחר | -1.55M | 1.55M | 60.04K | -73.26K | 135.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.03M | -10.59M | 4.67M | -2.43M | -75.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.20M | 1.51M | -14.77M | 18.84M | -12.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.78M | 0 | -8.12M | -1.79M | -938.58K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.58K |
| רכישת השקעות | -74.92M | -19.69M | -9.43M | -3.22M | -12.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.50M | 21.19M | 1.59M | 7.41M | 1.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -19.68M | 1.19M | 16.44M | -938.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 84.18M | -767.96K | -707.77K | -1.18M | 14.10M |
| פירעון חוב | 73.36M | 0 | 0 | -1.19M | 1.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.81M | 0 | 0 | 0 | 12.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -938.92K | -707.77K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 170.96K | 0 | 10.00K | 892.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.79M | 1.81M | 1.93M | 18.54M | 876.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.65K | -119.23K | -16.61M | 17.66M | 391.38K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.81M | 1.93M | 18.54M | 876.76K | 485.38K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.79M | 1.81M | 1.93M | 18.54M | 876.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.03M | -856.73K | -1.13M | -1.79M | -2.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.00M | -856.73K | -1.13M | 211.00 | -1.64M |
| הוצאות הוניות | -27.20K | 0 | -8.12M | -1.79M | -938.58K |
הנתונים מוצגים ב-CAD