Homerun Resources (HMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.52M | -2.76M | -1.63M | -880.82K | -338.59K |
| רווח נקי | -9.16M | -3.90M | -1.58M | -1.24M | -717.19K |
| פחת והפחתות | 2.66K | 0 | 162.37K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.51M | 270.94K | 210.71K | 131.60K |
| שינוי בהון החוזר | -423.55K | -53.32K | -326.27K | 62.69K | 344.08K |
| יתרת לקוחות | -51.28K | 2.33K | -7.07K | -1.66K | 5.11K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 300.59K | -118.73K | -265.25K | 162.45K | 267.04K |
| הון חוזר אחר | -672.85K | 63.08K | -61.02K | 64.34K | 338.96K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.06M | -317.58K | -162.37K | 294.74K | 29.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 79.38K | -72.30K | -286.40K | -24.47K | -46.40K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -263.19K | -72.30K | -286.40K | -24.47K | -46.40K |
| רכישות, נטו | 865.74K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -523.17K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.71M | 4.60M | 1.95M | 806.24K | 456.68K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.71M | 3.18M | 751.40K | 411.16K | 455.88K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.42M | 1.20M | 395.07K | 795.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 907.72K | 1.71M | 18.63K | 489.00 | 99.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -66.84K | -80.54K | -19.63K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -800.18K | 1.69M | 18.14K | -99.06K | 71.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.71M | 18.63K | 489.00 | 99.55K | 27.86K |
| מזומנים בסוף התקופה | 907.72K | 1.71M | 18.63K | 489.00 | 99.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.52M | -2.83M | -1.92M | -905.30K | -384.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.52M | -2.76M | -1.63M | -880.82K | -338.59K |
| הוצאות הוניות | 0 | -72.30K | -286.40K | -24.47K | -46.40K |
הנתונים מוצגים ב-CAD