Hammond Mfg Cl A SV (HMM.A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.47M | 33.67M | 16.90M | 4.82M | 14.92M |
| רווח נקי | 14.41M | 18.37M | 18.76M | 12.00M | 7.70M |
| פחת והפחתות | 11.04M | 9.82M | 8.45M | 7.56M | 6.79M |
| מס הכנסה נדחה | 4.59M | 6.15M | 2.81M | 4.03M | 2.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.88M | 1.87M | -10.39M | -17.52M | -269.00K |
| יתרת לקוחות | -4.49M | -255.00K | -1.16M | -2.11M | -6.60M |
| מלאי | 2.96M | 1.31M | -4.43M | -17.97M | -3.61M |
| יתרת ספקים | 6.64M | 1.03M | 1.16M | 2.11M | 6.60M |
| הון חוזר אחר | -226.00K | -209.00K | -5.96M | 452.00K | 3.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.44M | -2.55M | -2.74M | -1.25M | 1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.78M | -12.04M | -13.62M | -20.16M | -11.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.78M | -11.98M | -13.65M | -20.22M | -11.57M |
| רכישות, נטו | 6.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -60.00K | 29.00K | 60.00K | 21.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.17M | -7.37M | 5.20M | 11.09M | -1.96M |
| פירעון חוב | -6.24M | -3.93M | 5.88M | -1.69M | 847.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -680.00K | -680.00K | -680.00K | -680.00K | -453.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -3.24M | -2.76M | 0 | 13.46M | -1.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.07M | 24.71M | 8.89M | 942.00K | 4.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.17M | 1.57M | -518.00K | 1.12M | -136.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.36M | 15.82M | 7.95M | -3.13M | 1.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.71M | 8.89M | 942.00K | 4.07M | 2.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.07M | 24.71M | 8.89M | 942.00K | 4.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.79M | 21.61M | 3.13M | -15.39M | 3.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.47M | 33.67M | 16.90M | 4.82M | 14.92M |
| הוצאות הוניות | -5.68M | -12.05M | -13.76M | -20.22M | -11.57M |
הנתונים מוצגים ב-CAD