Heritage Mining Ltd. (HML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42M | -1.52M | -1.90M | -2.87M | -524.21K |
| רווח נקי | -4.16M | -3.01M | -2.69M | -2.88M | -455.39K |
| פחת והפחתות | 146.47K | 95.45K | 57.11K | 0 | 480.91K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 356.59K | 66.08K | 6.65K | 19.21K |
| שינוי בהון החוזר | 1.07M | 199.29K | 636.85K | -613.39K | -59.16K |
| יתרת לקוחות | -10.76K | 77.23K | 6.40K | -156.93K | -42.20K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.08M | 122.05K | 630.45K | -456.46K | -16.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 519.64K | 847.00K | 30.69K | 620.08K | -509.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 1.50K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.50K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.07M | 1.90M | 1.27M | 2.67M | 746.43K |
| פירעון חוב | 0 | -160.54K | -65.16K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.37M | 2.20M | 1.30M | 2.99M | 746.43K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -304.51K | -137.31K | 31.23K | -319.08K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 209.67K | 558.28K | 172.21K | 808.83K | 1.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -348.61K | 386.06K | -636.62K | -197.82K | 222.22K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 558.28K | 172.21K | 808.83K | 1.01M | 784.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 209.67K | 558.28K | 172.21K | 808.83K | 1.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.42M | -1.52M | -1.90M | -2.87M | -524.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42M | -1.52M | -1.90M | -2.87M | -524.21K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD