Hemisphere Energy (HME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.16M | 46.55M | 44.24M | 45.09M | 18.37M |
| רווח נקי | 28.01M | 33.10M | 24.20M | 21.32M | 5.92M |
| פחת והפחתות | 11.79M | 952.00K | 9.21M | 7.88M | 4.59M |
| מס הכנסה נדחה | -6.74M | 10.40M | 842.00K | 8.13M | -4.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.24M | 25.00K | 846.00K | 2.62M | 1.03M |
| שינוי בהון החוזר | 14.31M | -7.58M | 5.27M | -911.00K | -64.92K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 14.31M | -7.58M | 5.27M | -911.00K | -64.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -433.00K | 9.65M | 3.88M | 6.05M | 11.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.47M | -20.27M | -19.46M | -18.85M | -8.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.04M | -11.39M | -16.87M | -17.12M | -10.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.44M | -8.88M | -2.58M | -1.72M | 2.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.73M | -20.92M | -17.75M | -26.09M | -10.52M |
| פירעון חוב | -899.00K | -946.00K | -636.00K | -16.19M | -10.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.70K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.65M | -5.54M | -4.10M | -3.39M | -164.07K |
| דיבידנדים ששולמו | -15.34M | -15.70M | -13.08M | -7.68M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 163.00K | 1.27M | 66.00K | 1.17M | 376.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.51M | 12.55M | 7.19M | 152.00K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.96M | 5.36M | 7.04M | 152.00K | -435.35K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.55M | 7.19M | 152.00K | 0 | 435.35K |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.51M | 12.55M | 7.19M | 152.00K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.12M | 35.16M | 27.37M | 27.97M | 7.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.16M | 46.55M | 44.24M | 45.09M | 18.37M |
| הוצאות הוניות | -14.04M | -11.39M | -16.87M | -17.12M | -10.93M |
הנתונים מוצגים ב-CAD