HLS Therapeutics Inc (HLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.11 | 1.57 | 1.65 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.80 | 1.17 | 1.30 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.45 | 0.77 | 0.82 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.61 | 0.35 | 0.59 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.35 | 3.70 | 1.66 | 3.37 | 1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.80M | -46.68M | -53.16M | -67.27M | -71.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.81 | 0.93 | 0.90 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.23 | 2.24 | 2.14 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 2.10 | 1.60 | 0.88 | 0.98 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.91 | -0.58 | -0.76 | -1.18 | -1.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.44 | 0.75 | 0.90 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.38 | 1.81 | 2.40 | 2.99 | 3.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.54 | 2.11 | 2.85 | 5.10 | 4.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.41% | 42.52% | 84.11% | 87.91% | 91.90% |
| שיעור EBIT | -6.56% | -7.40% | -9.71% | -30.21% | -26.69% |
| שיעור EBITDA | 32.60% | 31.91% | 30.41% | 20.43% | 29.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.95% | -7.40% | -13.57% | -16.41% | -21.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.37% | -23.20% | -27.52% | -44.08% | -38.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.20% | -22.40% | -34.71% | -43.65% | -38.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.20% | -22.40% | -34.71% | -43.65% | -38.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.85% | 96.54% | 126.14% | 99.02% | 99.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 206.04% | 313.57% | 202.73% | 268.65% | 176.50% |
| תשואה על הנכסים | -6.66% | -9.21% | -12.29% | -13.17% | -9.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.43% | -20.55% | -27.55% | -28.18% | -18.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.50% | -3.76% | -5.60% | -5.67% | -6.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.99% | -3.48% | -5.39% | -5.46% | -5.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.83% | -39.72% | -52.02% | -58.93% | -50.60% |
| תשואת רווחים | -9.15% | -11.43% | -22.60% | -28.65% | -10.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.62 | 7.20 | 7.52 | 5.90 | 5.49 |
| מחזור זכאים | 2.59 | 3.12 | 1.03 | 0.54 | 0.43 |
| מחזור מלאי | 3.54 | 4.00 | 0.99 | 0.80 | 0.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 55.03 | 42.28 | 56.79 | 65.36 | 54.54 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.41 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 72.81 | 7.14 | 3.74 | 4.12 | 4.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.18 | 24.92 | 62.67 | -157.05 | -130.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.15 | 50.72 | 48.51 | 61.88 | 66.47 |
| ימי מלאי | 103.10 | 91.36 | 367.47 | 456.44 | 652.32 |
| ימי אשראי מספקים | 141.07 | 117.16 | 353.32 | 675.37 | 849.37 |
| מחזור תפעולי | 158.25 | 142.08 | 415.99 | 518.33 | 718.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | 0.51 | 0.25 | 0.49 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.52 | 0.50 | 0.25 | 0.48 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 48.59 | 76.79 | 533.53 | 6.10 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 48.59 | 76.79 | 533.53 | 83.54 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.32 | 0.12 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.28 | 0.14 | 0.25 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.84% | 14.29% | 9.19% | 16.24% | 2.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.35 | -8.77 | -4.40 | -3.49 | -9.93 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 1.96 | 1.54 | 1.52 | 3.81 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.80 | 1.22 | 0.98 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.80 | 7.00 | 10.89 | 6.16 | 34.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17 | 6.91 | 10.86 | 6.09 | 13.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.25 | 0.16 | -0.21 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.80 | 1.22 | 0.98 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 6.17 | 8.25 | 7.90 | 12.55 | 17.28 |
| שווי חברה | 113.25M | 148.68M | 135.95M | 161.75M | 311.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.17 | 8.25 | 7.90 | 12.55 | 17.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.01 | 2.63 | 2.40 | 2.56 | 5.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.39 | 9.41 | 17.02 | 10.37 | 45.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.26 | 9.28 | 16.99 | 10.24 | 18.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.18 | -1.39 | -1.59 | -2.00 | -2.16 |
| הון עצמי למניה | 1.62 | 1.95 | 2.24 | 3.03 | 3.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.03 | -0.26 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.66 | 1.79 | 1.78 | 1.95 | 1.90 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.40 | -0.62 | -0.85 | -0.73 |
| נטל מס | 0.93 | 0.97 | 1.26 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 2.50 | 3.14 | 2.83 | 1.46 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.48 | 0.13 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -2.11 | -1.29 | -0.41 | -0.57 | -0.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD