High Liner Foods (HLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.18 | 2.44 | 2.55 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.49 | 0.74 | 0.74 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.04 | 0.53 | 1.10 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.60 | 1.33 | 12.08 | 21.91 | -0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -79.58M | -68.42M | -27.87M | -31.24M | -44.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.73 | 0.56 | 0.66 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.41 | 0.34 | 0.38 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.36 | 2.09 | 2.16 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 2.36 | 2.85 | 3.56 | 2.41 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.14 | 2.82 | 3.74 | 2.30 | 4.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.90 | 0.65 | 0.80 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.22 | 10.71 | 8.22 | 8.21 | 11.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.78 | 3.32 | 1.86 | 2.89 | 3.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.94% | 20.73% | 22.65% | 20.24% | 21.49% |
| שיעור EBIT | 5.10% | 6.34% | 9.60% | 5.44% | 7.74% |
| שיעור EBITDA | 7.37% | 8.72% | 12.00% | 7.88% | 9.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.70% | 5.89% | 8.40% | 5.58% | 7.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.92% | 4.25% | 7.51% | 3.16% | 6.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.30% | 3.56% | 6.27% | 2.93% | 5.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.30% | 3.56% | 6.27% | 2.93% | 5.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.95% | 83.69% | 83.53% | 92.86% | 83.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.10% | 72.28% | 89.43% | 56.58% | 78.28% |
| תשואה על הנכסים | 2.61% | 3.79% | 7.08% | 3.80% | 5.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.30% | 8.94% | 14.83% | 8.21% | 14.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.84% | 8.16% | 11.87% | 8.98% | 12.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.31% | 6.72% | 9.74% | 8.19% | 8.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.64% | 5.38% | 10.38% | 5.71% | 7.63% |
| תשואת רווחים | 4.69% | 11.37% | 17.78% | 10.44% | 15.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.04 | 10.36 | 9.41 | 10.41 | 10.52 |
| מחזור זכאים | 4.73 | 4.59 | 5.51 | 6.47 | 4.86 |
| מחזור מלאי | 2.35 | 2.15 | 2.57 | 2.91 | 1.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.37 | 6.97 | 6.68 | 7.94 | 8.41 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.07 | 1.13 | 1.29 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.06 | 4.04 | 3.84 | 4.29 | 4.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.50 | 125.14 | 114.84 | 103.92 | 164.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.32 | 35.24 | 38.77 | 35.07 | 34.69 |
| ימי מלאי | 155.35 | 169.41 | 142.25 | 125.23 | 205.28 |
| ימי אשראי מספקים | 77.17 | 79.52 | 66.18 | 56.38 | 75.09 |
| מחזור תפעולי | 185.67 | 204.65 | 181.03 | 160.30 | 239.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.94 | 0.34 | 2.97 | 5.26 | -2.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | -0.26 | 2.19 | 4.71 | -2.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.60 | 0.78 | 0.56 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | -0.78 | 0.74 | 0.89 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.31 | 2.42 | 5.58 | -2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 0.56 | 3.81 | 9.41 | -3.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.03 | 0.40 | 0.71 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.17 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.55% | -2.44% | 19.74% | 52.80% | -28.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.78 | 8.83 | 5.87 | 9.58 | 6.26 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 0.32 |
| מכפיל הון | 1.35 | 0.79 | 0.83 | 0.79 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 64.31 | -41.04 | 5.07 | 1.89 | -3.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.28 | 32.06 | 3.73 | 1.69 | -4.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.25 | 0.06 | -0.22 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 0.79 | 0.83 | 0.79 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 10.26 | 6.91 | 4.79 | 6.46 | 6.80 |
| שווי חברה | 849.92M | 619.16M | 551.84M | 549.79M | 723.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.26 | 6.91 | 4.79 | 6.46 | 6.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.60 | 0.58 | 0.51 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 101.84 | -79.03 | 8.26 | 3.43 | -7.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.27 | 61.74 | 6.09 | 3.07 | -9.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.46 | 4.18 | 4.46 | 3.13 | 2.58 |
| הון עצמי למניה | 14.18 | 13.71 | 13.31 | 11.33 | 11.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 39.04 | 34.42 | 31.46 | 31.72 | 31.71 |
| רווח נקי למניה | 0.90 | 1.23 | 1.97 | 0.93 | 1.62 |
| נטל מס | 0.79 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.67 | 0.78 | 0.58 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 0.27 | 1.51 | 5.66 | -1.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD