Highland Copper (HI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.00M | -9.73M | -11.82M | -6.42M | -386.34K |
| רווח נקי | 859.10K | -16.08M | 24.20M | -6.80M | 17.68M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.29K | 17.03K | 21.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -924.29K | 964.02K | -194.17K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 707.43K | 838.55K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -322.30K | 578.95K | 75.02K | 215.75K | 1.21M |
| יתרת לקוחות | 15.94K | 16.00 | -8.00 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 376.37K | 232.31K | 1.21M |
| הון חוזר אחר | -338.24K | 578.94K | -301.35K | -16.56K | 1.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.54M | 6.69M | -37.77M | -488.40K | -19.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.65M | -356.73K | 25.10M | 613.73K | 2.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -351.89K | -356.73K | -1.27M | -286.36K | -257.28K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 28.02M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.27M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.68M | 0 | 613.63K | 900.09K | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -105.21K | 0 | 0 | 0 | 432.46K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.46K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -105.21K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.48M | 10.33M | 20.26M | 7.03M | 2.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 647.87K | 146.22K | -45.28K | -98.01K | 29.43K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.19M | -9.94M | 13.23M | -5.90M | 2.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.29M | 20.28M | 7.03M | 12.93M | 164.33K |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.48M | 10.33M | 20.26M | 7.03M | 2.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.00M | -9.73M | -12.09M | -6.70M | -643.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.00M | -9.73M | -11.82M | -6.42M | -386.34K |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | -266.03K | -286.36K | -257.28K |
הנתונים מוצגים ב-USD