Millbank Mining Corp (HDRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.81M | -423.04K | -87.50K | -145.53K | -271.01K |
| רווח נקי | -4.14M | -1.00M | -95.15K | -235.78K | -238.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 339.99K | 0 | 102.49K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -98.73K | 39.45K | 7.66K | -12.24K | -33.01K |
| יתרת לקוחות | -88.82K | 2.52K | 8.78K | -10.66K | -14.24K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.91K | 36.93K | -1.13K | -1.58K | -18.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 423.78K | 201.36K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -911.44K | -94.83K | 0 | -61.90K | -82.96K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -911.44K | -94.83K | 0 | -61.90K | -82.96K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.36M | 3.47M | 0 | 0 | 433.90K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.36M | 3.45M | 0 | 0 | 432.90K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 12.19K | 0 | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.69M | 3.05M | 105.07K | 192.57K | 399.99K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.36M | 2.95M | -87.50K | -207.43K | 79.94K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.05M | 105.07K | 192.57K | 399.99K | 320.06K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.69M | 3.05M | 105.07K | 192.57K | 399.99K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.81M | -517.87K | -87.50K | -207.43K | -353.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.81M | -423.04K | -87.50K | -145.53K | -271.01K |
| הוצאות הוניות | 0 | -94.83K | 0 | -61.90K | -82.96K |
הנתונים מוצגים ב-CAD