דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Simply Solventless Concentrates Ltd (HASH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים2025
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת97.21K
רווח נקי-19.90M
פחת והפחתות1.85M
מס הכנסה נדחה-776.52K
תגמול מבוסס מניות0
שינוי בהון החוזר7.86M
יתרת לקוחות-271.80K
מלאי3.38M
יתרת ספקים2.15M
הון חוזר אחר2.61M
פריטים אחרים שאינם במזומן11.06M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.37M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-132.52K
רכישות, נטו-2.24M
רכישת השקעות0
מכירת השקעות / פירעון השקעות0
פעילויות השקעה אחרות0
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.54M
פירעון חוב2.72M
הנפקת מניות רגילות7.87K
רכישה עצמית של מניות רגילות0
דיבידנדים ששולמו0
פעילויות מימון אחרות-1.19M
יתרת מזומנים בסוף התקופה644.18K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0
שינוי נטו במזומנים-728.53K
מזומנים בתחילת התקופה1.37M
מזומנים בסוף התקופה644.18K
תזרים מזומנים חופשי-35.32K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת97.21K
הוצאות הוניות-132.53K

הנתונים מוצגים ב-USD

Simply Solventless Concentrates Ltd - תזרים מזומנים