Harfang Exploration (HAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.03M | -2.80M | -2.78M | -4.14M | -4.09M |
| רווח נקי | -2.14M | -2.56M | -2.19M | -3.53M | -3.41M |
| פחת והפחתות | 39.88K | 35.68K | 29.91K | 90.55K | 11.11K |
| מס הכנסה נדחה | -472.07K | -134.85K | -396.42K | -91.00 | -11.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 133.90K | 0 | 52.00 | 236.00 | 292.00 |
| שינוי בהון החוזר | 340.37K | 47.61K | -214.26K | -1.17M | -30.13K |
| יתרת לקוחות | 407.36K | -51.98K | -74.97K | -176.39K | -36.59K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -66.99K | 99.58K | -214.26K | -995.11K | 6.46K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.03K | -185.27K | -5.81K | 471.92K | -662.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00M | -100.70K | -64.98K | 252.27K | -356.18K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -163.60K | -223.58K | -155.14K | -352.26K | -45.59K |
| רכישות, נטו | 3.31K | 0 | -36.00 | 1.64M | 0 |
| רכישת השקעות | -423.27K | 0 | 0 | -750.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.52K | 0 | 96.04K | 25.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -472.10K | 122.88K | -5.84K | -314.62K | -310.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 520.32K | 1.07M | 1.86M | 4.04M | 3.03M |
| פירעון חוב | -36.44K | -34.60K | -29.12K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 602.65K | 1.11M | 1.95M | 4.25M | 3.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.89K | 0 | -57.31K | -210.45K | 3.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.92M | 2.09M | 6.43M | 7.41M | 7.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.51M | -1.83M | -985.89K | 148.97K | -1.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.43M | 3.92M | 7.41M | 7.26M | 8.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.92M | 2.09M | 6.43M | 7.41M | 7.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.19M | -3.02M | -2.97M | -4.50M | -4.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.03M | -2.80M | -2.78M | -4.14M | -4.09M |
| הוצאות הוניות | -163.60K | -223.58K | -191.02K | -352.26K | -45.59K |
הנתונים מוצגים ב-CAD