Grosvenor Resource (GVR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -341.78K | -142.70K | -111.07K | 28.01K | 39.63K |
| רווח נקי | -302.85K | -404.83K | -285.77K | -63.98K | 129.86K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 345.01K | 333.53K |
| מס הכנסה נדחה | 22.02K | 140.91K | 95.40K | 40.36K | -36.69K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 88.57K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.45K | 72.93K | -4.98K | 58.51K | -57.96K |
| יתרת לקוחות | -3.22K | 54.63K | 994.00 | 57.23K | -55.28K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -16.22K | 18.30K | -5.97K | 1.28K | -2.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.50K | 48.29K | -4.31K | -351.89K | -329.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 440.26K | -232.42K | 324.65K | -905.35K | -5.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.81K | -5.35K | -5.35K | -5.35K | -5.35K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -900.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 497.07K | -227.07K | 330.00K | -900.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 365.61K | 267.13K | 642.25K | 428.67K | 1.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 98.48K | -375.12K | 213.58K | -877.34K | 34.28K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 267.13K | 642.25K | 428.67K | 1.31M | 1.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 365.61K | 267.13K | 642.25K | 428.67K | 1.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -398.59K | -148.05K | -116.42K | 22.66K | 34.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -341.78K | -142.70K | -111.07K | 28.01K | 39.63K |
| הוצאות הוניות | -56.81K | -5.35K | -5.35K | -5.35K | -5.35K |
הנתונים מוצגים ב-CAD