G2 Energy (GTOO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -836.48K | -2.16M | -1.35M | -619.64K | -912.05K |
| רווח נקי | -2.57M | -3.20M | -869.35K | -741.12K | -1.90M |
| פחת והפחתות | 132.20K | 16.62K | 184.22K | 184.22K | 144.61K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 253.97K | 135.78K | 83.82K | 0 | 137.17K |
| שינוי בהון החוזר | 335.95K | 303.81K | -398.81K | 449.19K | 830.57K |
| יתרת לקוחות | 263.40K | 0 | 0 | -46.21K | -33.61K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 125.67K | -9.96K |
| יתרת ספקים | 0 | 232.89K | -141.18K | 93.37K | 528.58K |
| הון חוזר אחר | 72.56K | 70.92K | -257.63K | 276.35K | 345.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.01M | 582.49K | -346.81K | -511.93K | -120.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -3.20M | 0 | -10.75K | -597.47K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.20M | 0 | -6.97K | -597.47K |
| רכישות, נטו | 0 | -3.20M | 0 | -3.77K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.20M | 0 | -3.77K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 744.09K | 5.40M | 1.50M | 613.31K | 735.82K |
| פירעון חוב | -1.15M | 2.79M | -25.28K | 613.31K | 232.58K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.93M | 2.68M | 1.53M | 0 | 77.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -40.22K | -63.93K | 0 | 0 | 503.24K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.51K | 201.90K | 159.08K | 3.50K | 6.17K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 14.40K | 13.39K |
| שינוי נטו במזומנים | -92.39K | 42.82K | 155.57K | -2.67K | -760.31K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 201.90K | 159.08K | 3.50K | 6.17K | 766.48K |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.51K | 201.90K | 159.08K | 3.50K | 6.17K |
| תזרים מזומנים חופשי | -836.48K | -5.36M | -1.35M | -626.61K | -1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -836.48K | -2.16M | -1.35M | -619.64K | -912.05K |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.20M | 0 | -6.97K | -597.47K |
הנתונים מוצגים ב-CAD