Getchell Gold Corp (GTCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.80M | -1.75M | -4.04M | -5.31M | -3.74M |
| רווח נקי | -6.96M | -3.13M | -6.01M | -7.01M | -5.40M |
| פחת והפחתות | 25.97K | 24.08K | 13.68K | 12.12K | 13.38K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -58.29K | -112.61K | -6.62K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 703.30K | 375.63K | 238.52K | 883.57K | 1.25M |
| שינוי בהון החוזר | -238.05K | 21.09K | 55.23K | 222.50K | -12.54K |
| יתרת לקוחות | -56.81K | -11.66K | -11.56K | 23.50K | 113.54K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -181.24K | 32.75K | 66.79K | 199.00K | -126.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.67M | 1.01M | 1.78M | 584.32K | 408.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 15.44K | 7.24K | 0 | -72.43K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -17.27K | -65.14K | -65.14K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.44K | 24.51K | 0 | -7.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.86M | 1.03M | 5.50M | 1.93M | 5.74M |
| פירעון חוב | -86.95K | 240.33K | 4.05M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 791.55K | 1.45M | 1.93M | 5.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.14M | 1.08M | 1.79M | 316.08K | 3.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.06M | -705.65K | 1.47M | -3.38M | 1.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08M | 1.79M | 316.08K | 3.70M | 1.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.14M | 1.08M | 1.79M | 316.08K | 3.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.80M | -1.75M | -4.05M | -5.31M | -3.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.80M | -1.75M | -4.04M | -5.31M | -3.74M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -17.27K | -65.14K | -65.14K |
הנתונים מוצגים ב-CAD